中加中证同业存单AAA指数7天持有
天天基金提供中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)的净值,实时估值,让您及时掌握中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)的行情走势。
兴银中证同业存单AAA指数7天持有
天天基金提供兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)的净值,实时估值,让您及时掌握兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)的行情走势。
博时月月乐同业存单30天持有混合
天天基金提供博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)的净值,实时估值,让您及时掌握博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)的行情走势。
9月11日基金净值:平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.047...
证券之星消息,9月11日,平安中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.047元,累计净值为1.047元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:平安中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根...
同业存单基金规模下滑超70%,这类“网红”基金怎么了?
根据财通基金8月初公告,截至7月31日财通中证同业存单基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元。根据规定,如果该基金连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,该基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,无需召开基金份额持有人大会。需要指出的是,财通中证...
华富中证同业存单AAA指数7天持有期净值上涨0.02%
华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(简称:华富中证同业存单AAA指数7天持有期,代码014429)公布8月13日最新净值,上涨0.02%(www.e993.com)2024年9月28日。华富中证同业存单AAA指数7天持有期成立于2021年12月20日,业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益5.78%,今年以来...
8月23日基金净值:万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
证券之星消息,8月23日,万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0516元,累计净值为1.0516元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.04%,近1年上涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式净值下跌0.02%
华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金(简称:华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式,代码016063)公布8月12日最新净值,下跌0.02%。华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式成立于2022年6月29日,业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益4....
今年以来债基超八成净值创新高,还能买吗?
信用债的发行主体为企业、公司,主要面临的是利率风险和信用风险(如企业无力偿还本金和利息),种类包括企业债、企业短期融资券、中期票据、同业存单等。2、债基的三个主要收益来源1)票息收益票息收益就是我们通常理解的债券利息。一般以年度为周期,一年支付一次或多次,这是债...
1月25日广发中证同业存单AAA指数7天持有净值1.0371元,增长0.01%
金融界2024年1月25日消息,广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826)最新净值1.0371元,增长0.01%。该基金近1个月收益率0.31%,同类排名284|342;近6个月收益率1.02%,同类排名238|296。广发中证同业存单AAA指数7天持有基金成立于2022年6月2日,截至2023年12月31日,广发中证同业存单AAA指数7天持有规模51.98亿元。