万顺新材: 关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告内容摘要

业务涉及币种及产品品种限于生产经营所使用的主要结算货币,交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等。资金来源为自筹资金。交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。会计政策及核算原则:江苏...

...北向互换通”开展的利率互换交易手续费、合约清算费进行全额减免

证券时报网讯,为降低市场机构参与业务成本,全国银行间同业拆借中心、上海清算所及香港场外结算有限公司将延长“北向互换通”优惠方案执行期限,继续对境内及境外机构通过“北向互换通”开展的利率互换交易手续费、合约清算费进行全额减免,延长期限为1年。此外,北向互换通合约压缩业务于上线初期免收相关费用。证券时报网)...

交通银行:开办标准利率互换代理清算业务

交通银行作为人民币利率互换中央对手清算的综合清算会员,于12月18日开办标准利率互换代理清算业务,代理申万宏源证券、海通证券两家非清算会员开展交易。中央对手清算由上海清算所介入金融合约交易的对手方之间,成为买方的卖方、卖方的买方,显著缓解了个别市场机构违约对全市场的冲击,已逐渐成为场外衍生品市场清算机制发展的...

标准利率互换业务上线 兴业银行首批参与报价交易

相较于利率互换、国债期货、标准债券远期等主流利率风险对冲工具,本次推出挂钩3个月同业存单的标准利率互换产品,能够更好地满足市场机构对短端利率风险的管理需求,进一步健全完善利率衍生品全期限产品体系。作为银行间利率衍生品市场主要做市商、“互换通”首批报价商,兴业银行利率互换成交量在全市场占比超20%,综合排...

深圳市康冠科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的 可行...

1、投资目的:为锁定成本、降低或规避汇率波动出现的汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,公司及子公司以具体经营业务为依托开展衍生品套期保值业务,不以盈利为目的,有利于提高外汇资金使用效率,增强公司财务稳健性。本次拟采用远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品,对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期...

一、开展外汇套期保值业务的目的及必要性鉴于公司出口业务要求以外币结算,为了降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响,公司及子公司拟以正常生产经营为基础,以稳健为原则,以货币保值和降低汇率风险为目的,与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务(www.e993.com)2024年11月23日。

光明乳业:光明乳业关于新西兰新莱特开展套期保值业务的公告

交易目的:为防范汇率和利率风险,以日常经营业务为基础,以套期保值为目的。业务种类:远期外汇合约、利率互换合约业务。业务金额:根据新西兰新莱特乳业有限公司(以下简称“新西兰新莱特”)实际生产经营情况,预计2024全年外汇远期合约峰值为15亿新西兰元,利率互换合约峰值为1亿新西兰元。上述额度内,资金可循环使用。具体投资...

中国人民银行:支持“互换通”机制安排进一步优化

一是丰富产品类型，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约，与国际主流交易品种接轨，满足境内外投资者多样化风险管理需求。二是完善配套功能，推出合约压缩服务及配套支持的历史起息合约，便利参与机构管理存续期合约业务规模，降低资本占用，活跃市场交易。此外，全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限...

交通银行2023年年度董事会经营评述

1.同业业务做优金融要素市场结算业务,服务金融市场平稳运行。报告期内,上海清算所代理清算业务量、上海黄金交易所代理结算业务量以及证券、期货要素市场结算业务量市场排名前列。积极参与金融要素市场创新,首家开展标准利率互换代理清算业务,首批开展上海清算所外币对代理清算业务,代理首家境外机构投资者参与银行间标准债券远...

易点天下网络科技股份有限公司 关于2024年度申请银行授信额度 及...

经核查,保荐机构认为:公司本次2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计是基于公司及下属公司日常经营及业务发展资金需要,可进一步促进公司业务的开展,符合上市公司利益,该事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了同意的审核意见,尚需提交股东大会审议,其决策程序合法、...