工银添利A - 基金净值_同花顺基金

单位净值:1.0870元累计净值:1.3670元基金类型:契约型开放式投资风格:未公布交易代码:485107行情代码:投资类型:债券型申购费率上限:0.8%赎回费率上限:0.2%基金经理:江明波基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司购买:暂停赎回:开放代销银行:基金概述基...

华夏全球_华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)_基金行情_新浪财经...

单位净值1.1737涨跌幅0.70%近3月涨幅7.20%近1年涨幅27.24%近3年涨幅-9.02%数据日期:2024-11-19成立日期:2007年10月09日累计单位净值:1.1737元最新规模:22.57亿累计分红:0元管理人:华夏基金公司微博基金经理:李湘杰郑鹏历史净值历史回报...

华夏全球股票(QDII)(美元现汇)

子基金:019550母基金:000041基金经理:李湘杰郑鹏购买定投+加自选单位净值:0.1626净值增长率:-0.73%累计净值:0.1626净值更新日期:2024/11/14最新估值:--(--)涨跌幅:--涨跌额:--基金简称:华夏美汇最新规模:21.53亿元风险等级:中高风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回...

华夏全球精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告

3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较阶段净值增长率标准差基准收益基准收益①-③②-④率①②率③率标准差④过去三个月10.29%0.76%7.78%0.55%2.51%0.21%过去六个月15.79%0.71%19.30%0.59%-3.51...

十大公募评美股大跌:短期A股承压 QDII基金或超跌

新浪财经讯2月6日北京时间6日早间消息全球股市今日全线暴跌,亚太股市延续昨日跌势,开盘重挫惨遭血洗。隔夜美股遭遇六年半最大跌幅,道指狂泻超过1100点。日本股市日经225指数盘中跌幅超过5%。对此,多数基金公司表示,美股连续两日大跌,短期美股或仍将存在继续波动调整的可能性。美股市场的高位大跌对A股市场短期走势有...

德圣:持续关注分级产品和蓝筹风格基金

1.指数型基金:指基整体分化明显成长风格指基业绩再度领跌本周指数型基金跟随市场下跌,全周基金净值指数微跌0.07%,超六成指基业绩与上周持平,大指数与小指数的走势差异使得指数基金表现继续分化(www.e993.com)2024年11月23日。就具体基金而言:受中小板股票以及创业板股票的下挫,跟踪小指数的基金净值下跌较多,诸如大成深成长、大成中证、国投中...

众禄基金研究中心:加息预期诱发股指回调

表2:指数型基金涨幅前5、后5混合型基金:本期混合型基金平均下跌1.41%,其中一般型基金平均下跌1.44%。融通行业景气、嘉实主题精选、博时平衡配置涨幅最大,按照复权单位净值增长率统计,分别上涨0.82%、0.64%、0.17%。而金鹰红利价值、长信双利优选、国泰金马稳健回报跌幅最大。本期保本型基金平均下跌0.39%。

基金公司亏损4千多亿 管理费用上升18.75%

60家基金管理公司旗下的基金588只基金的半年报目前已经披露结束,与整个基金业半年巨额亏损形成鲜明对比的是,基金管理公司上半年管理费用同比去年不降反增,而基金托管行也收获颇丰。WIND统计显示,上半年60家基金公司旗下588只基金共实现利润-4397.85亿元,为史上第二大半年度亏损额。而上半年这588只基金却合计收取148.9...

基金2010年上半年业绩统计报告

银河证券基金研究中心一、统计说明1、60家基金管理公司披露了截止2010年6月30日的基金份额净值和份额累计净值。中国银河证券基金研究中心据此推出了《中国证券投资基金2010年上半年业绩统计分析报告》(初步版),旨在为社会和市场提供一份客观、公正、定量化的基金业绩统计报告。本报告计算数据由“中国银河证券基金研究评...

一周市场研究:震荡仍是主基调 选择优质基金持有

开放式基金表现股票型基金:本周,股票型基金(不包括QDII)考虑红利再投资的单位净值增长率为-1.96%,主动型股票基金收益率平均增长率为-1.90%,;其中景顺长城新兴成长、东吴价值成长双动力、博时主题行业跌幅较小,分别为-0.70%、-0.92%和-1.08%。表现比较靠前的基本上均是仓位较低的基金,也再次说明了在震荡市要控制...