汇添富成_汇添富成长焦点混合(519068)_基金行情_新浪财经_新浪网

单位净值1.8188涨跌幅0.12%近3月涨幅10.40%近1年涨幅-1.69%近3年涨幅-40.58%数据日期:2024-11-21成立日期:2007年03月12日累计单位净值:3.2198元最新规模:32.64亿累计分红:1.401元管理人:汇添富基金公司微博基金经理:陈潇扬历史净值历史回报...

11月12日汇添富成长焦点混合净值下跌1.05%,近6个月累计上涨1.84%

金融界2024年11月12日消息，汇添富成长焦点混合(519068)最新净值1.8822元，下跌1.05%。该基金近1个月收益率2.82%，同类排名33|65；近3个月收益率14.27%，同类排名45|65；今年来收益率6.94%，同类排名33|62。汇添富成长焦点混合股票持仓前十占比合计36.12%，分别为：贵州茅台（4.91%）、立讯精密（4.46...

11月6日汇添富成长焦点混合净值下跌0.60%,近1个月累计下跌2.09%

金融界2024年11月6日消息，汇添富成长焦点混合(519068)最新净值1.8574元，下跌0.60%。该基金近1个月收益率-2.09%，同类排名67|97；近3个月收益率13.44%，同类排名67|95；今年来收益率5.53%，同类排名63|92。汇添富成长焦点混合股票持仓前十占比合计36.12%，分别为：贵州茅台（4.91%）、立讯精密（4.4...

9月9日汇添富成长焦点混合净值下跌0.96%,近6个月累计下跌10.73%

金融界2024年9月9日消息,汇添富成长焦点混合(519068)最新净值1.6063元,下跌0.96%。该基金近1个月收益率-2.39%,同类排名43|105;近3个月收益率-10.36%,同类排名50|105;今年来收益率-8.73%,同类排名37|103。汇添富成长焦点混合股票持仓前十占比合计33.58%,分别为:贵州茅台(5.24%)、中国海油(5.16%)、紫金矿业(...

12月7日汇添富成长焦点混合净值1.7790元,下跌0.41%

转自:金融界金融界2023年12月7日消息,汇添富成长焦点混合(519068)最新净值1.7790元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-4.47%,同类排名30|65;近6个月收益率-12.27%...

11月19日汇添富成长焦点混合净值增长1.25%,近3个月累计上涨9.19%

金融界2024年11月19日消息,汇添富成长焦点混合(519068)最新净值1.8116元,增长1.25%(www.e993.com)2024年11月24日。该基金近1个月收益率-2.74%,同类排名76|102;近3个月收益率9.19%,同类排名69|100;今年来收益率2.93%,同类排名67|98。汇添富成长焦点混合股票持仓前十占比合计36.12%,分别为:贵州茅台(4.91%)、立讯精密(4.46%)、五粮液(3.73...

11月20日汇添富成长焦点混合净值增长0.28%,近3个月累计上涨10.18%

金融界2024年11月20日消息,汇添富成长焦点混合(519068)最新净值1.8166元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-2.47%,同类排名34|47;近3个月收益率10.18%,同类排名34|43;今年来收益率3.22%,同类排名33|43。汇添富成长焦点混合股票持仓前十占比合计36.12%,分别为:贵州茅台(4.91%)、立讯精密(4.46%)、五粮液(3.73%...

汇添富中证800指数增强C净值上涨0.12%

汇添富中证800指数增强型证券投资基金(简称:汇添富中证800指数增强C,代码017897)公布9月5日最新净值,上涨0.12%。汇添富中证800指数增强C成立于2023年5月19日,业绩比较基准为中证800指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-7.51%,今年以来收益-3.31%,近一月收益-1.37%,近一年收益-...

5月9日汇添富成长焦点混合净值下跌0.90%

5月9日,截至收盘,汇添富成长焦点混合(519068)较前一交易日净值下跌0.90%,跑赢上证指数,单位净值为2.14,累计净值为3.5380。汇添富成长焦点混合基金成立于2007年3月12日,最新规模为45.30亿元,基金经理为李威、陈潇

汇添富成长焦点混合(519068)详细资料

汇添富成长焦点混合(519068)-基金费率更多>>运作费用管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率---注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。认购费用(前端)...