前海开源中证军工指数A(000596)_新浪财经_新浪网

(000596)开放式-复制指数型基金经理:黄玥购买定投+加自选单位净值:1.6640净值增长率:-0.42%累计净值:1.6640净值更新日期:2024/11/21最新估值:1.6770(15:04)涨跌幅:0.36%涨跌额:0.0060基金简称:前海军工A最新规模:12.02亿元风险等级:中高风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回...

11月18日前海开源中证大农业指数增强A净值下跌1.28%

11月18日,截至收盘,前海开源中证大农业指数增强A(001027)较前一交易日净值下跌1.28%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9455。前海开源中证大农业指数增强A基金成立于2015年2月13日,最新规模为4.34亿元,基金经理为黄玥,其在管基金情况如下所示:黄玥,现管理8只基金,详情见下表:...

景顺长城绩优成长混合A净值下跌3.96%

新浪基金-∞工作室10.1605:03关注景顺长城绩优成长混合型证券投资基金(简称:景顺长城绩优成长混合A,代码007412)公布10月15日最新净值,下跌3.96%。景顺长城绩优成长混合A成立于2019年7月2日,业绩比较基准为中证800成长指数收益率×80%+银行同业存款利率×20%。该基金成立以来收益3.71%,今年以来收益-2.08%,近一月...

汇添富新兴消费股票C净值下跌3.24%

汇添富新兴消费股票型证券投资基金(简称:汇添富新兴消费股票C,代码015194)公布10月11日最新净值,下跌3.24%。汇添富新兴消费股票C成立于2022年3月7日,业绩比较基准为中证主要消费行业指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+中债综合指数×20%。该基金成立以来收益-12.39%,今年以来收益8.30%,近一月收益25.11%,近一年...

食品ETF净值下跌8.31%

银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:食品ETF,代码159862)公布10月9日最新净值,下跌8.31%。食品ETF成立于2021年10月26日,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数(0.0000,0.00,0.00%)收益率。该基金成立以来收益-28.93%,今年以来收益-2.56%,近一月收益23.41%,近一年收益-9.86%。近...

汇添富新兴消费股票A净值下跌3.26%

汇添富新兴消费股票型证券投资基金(简称:汇添富新兴消费股票A,代码001726)公布10月11日最新净值,下跌3.26%(www.e993.com)2024年11月23日。汇添富新兴消费股票A成立于2015年12月2日,业绩比较基准为中证主要消费行业指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+中债综合指数×20%。该基金成立以来收益45.50%,今年以来收益8.83%,近一月收益25.22%,近一年...

571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月25日算术平均净值增长率0.02%,净值增长率为正的占50.92%,其中,净值增长率超1%的有571只,华夏行业甄选混合C净值增长率为2.63%,回报率居首,紧随其后的是华夏行业甄选混合A、华夏瑞益混合A2、华夏瑞益混合A1等,净值增长率分别为2.62%、2.52%、2.52%。

汇添富新兴消费股票D净值下跌6.16%

汇添富新兴消费股票型证券投资基金(简称:汇添富新兴消费股票D,代码015195)公布10月9日最新净值,下跌6.16%。汇添富新兴消费股票D成立于2022年3月7日,业绩比较基准为中证主要消费行业指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+中债综合指数×20%。该基金成立以来收益-9.77%,今年以来收益11.46%,近一月收益30.11%,近一年...

汇添富新兴消费股票C净值下跌6.17%

汇添富新兴消费股票型证券投资基金(简称:汇添富新兴消费股票C,代码015194)公布10月9日最新净值,下跌6.17%。汇添富新兴消费股票C成立于2022年3月7日,业绩比较基准为中证主要消费行业指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+中债综合指数×20%。该基金成立以来收益-10.01%,今年以来收益11.25%,近一月收益29.98%,近一年...

建信食品饮料行业股票型证券投资基金招募说明书(更新)

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金投资于证券市场,基金净值...