中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2024年...

(一)与公募基金相关的风险1、集中度风险通常证券投资基金采用分散化投资的方式减少非系统性风险对基金投资的影响,而本基金在设立后初期将集中投资单一资产支持证券,间接投资单一基础设施项目。因此,相对分散化投资的其他证券投资基金,本基金将受到所投资目标个体较大的影响,具有较高的集中度风险。2、作为上市基金...

ETF火爆!一文了解所有知识

股票ETF是以股票类指数为跟踪标的并试图复制其收益率的交易型证券投资基金。因此，投资者买卖一只股票ETF，就等同于买卖了它所跟踪的股票指数，可取得与该指数基本一致的收益。通常采用完全被动式的管理方法，以拟合某一指数为目标，兼具股票和指数基金的特色。股票ETF具体可分为哪些种类？按ETF跟踪指数的不同，股票ETF...

工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同及招募...

工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中华人民共和国国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)颁布的《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REIT...

中证基金中基金指数报1267.02点

金融界11月21日消息,A股三大指数收盘涨跌不一,中证基金中基金指数(FOF基金,931153)报1267.02点。数据统计显示,中证基金中基金指数近一个月上涨1.25%,近三个月上涨6.96%,年至今上涨4.58%。据了解,中证基金指数系列全面反映内地所有开放式证券投资基金及其细分种类的走势,为市场及投资者提供更丰富的基金业绩评价基...

中兴商业: 关于增加证券投资额度的公告内容摘要

重要内容提示:1.投资种类:包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金(ETF)投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。2.增加投资金额:增加证券投资额度为人民币7,000万元(即任一时点增加的交易金额不超过7,000万元),在额度范围内资金可以滚动使用。3.特别风险提...

基金有哪些种类?投资基金有哪些投资方式?

基金种类有很多,比如信托投资基金,公积金,保险基金等都属于基金,而投资方式多种多样,没有较为规范的投资方式(www.e993.com)2024年11月24日。如果基金是指证券投资基金,那也要分公募基金和私募基金。私募基金不是一般人能投的,首先是高风险高收益,其次《私募投资基金监督管理暂行办法》有明确规定“合格投资者”应该具备相应的风险识别能力以及风险...

鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。

中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书...

本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券的规模一般小额零散,主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进行转让,难以进行更广泛估值和询价,因此中小企业私募债券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏,因此可能...

广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要

本基金可投资资产支持证券,资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益,因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

证券投资基金会计核算业务指引-2012.11.16

(一)为了规范证券投资基金(以下简称“基金”)的会计核算,真实、完整地提供会计信息,根据《会计法》、《证券投资基金法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律和法规,制定本指引。(二)基金持有的金融资产和承担金融负债通常分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。