11月21日“20附息国债13”最优买入价到期收益率1.2516%

11月21日,中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息,“20附息国债13”(代码200013)最优买报价方为工商银行/交通银行,该债券剩余期限335天,投资者最优买入价到期收益率1.2516%。资料显示,“20附息国债13”全称2020年记账式附息(十三期)国债,于2020年10月21日发行,实际发行面额3372.9亿元,票面利率...

四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

八、可转换公司债券转股的起止日期:自发行结束之日(2024年11月1日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日(2025年5月1日,非交易日顺延)起至可转债到期日(2030年10月27日)止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行...

9月24日“24附息国债15”最优买报价方为浙商银行,到期收益率1.3845%

9月24日,中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息,“24附息国债15”(代码240015)最优买报价方为浙商银行,该债券剩余期限304天,投资者最优买入价到期收益率1.3845%。资料显示,“24附息国债15”全称2024年记账式附息(十五期)国债,于2024年7月24日发行,实际发行面额3553.1亿元,票面利率1.36%,每12...

为什么债券收益率提高了,我的银行理财反而亏钱?

债券收益率=利息/债券价格这个公式中有什么玄机?请看以下例子:债券面值100元,你在发行时买入的价格也是100元,票面利率3%,1年之后到期,能拿到本息一共103元,那么你的收益率为(103-100)/100=3%;但如果你买这个债券时,价格跌到了99元,票面利率还是3%,1年后到期还是能拿到103元,那么收益率为(103-99)/99=...

储蓄国债热销:收益率高于国有大行同期定存

记者了解到,投资者提前兑取此次两期国债按实际持有时间和相对应的分档利率计付利息,具体为:从购买之日起,两期国债持有时间不满半年不计付利息,满半年不满1年按年利率0.35%计息,满1年不满2年按0.85%计息,满2年不满3年按1.87%计息;第二期国债持有时间满3年不满4年按2.32%计息,满4年不满5年按2.43%计息。

债券付息方式对价格的影响!

因此，作为卖方，要将当天的卖价收益率调低几个BP出售，债券价格行情应略做上涨；同样，在下一次付息日即付息日1月1日，则对卖方有利，买方在该付息1:1所得日利息数低于全年平均水平，则价格要下跌几个基点作为补偿(www.e993.com)2024年11月23日。或者说，这种不平均只在付息日发生。不仅如此，按现行计息规则规定计算，上一个付息周期债券百元...

9月24日“22附息国债21”最优买报价方为工商银行,到期收益率1.7368%

9月24日,中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息,“22附息国债21”(代码220021)最优买报价方为工商银行,该债券剩余期限5年1天,投资者最优买入价到期收益率1.7368%。资料显示,“22附息国债21”全称2022年记账式附息(二十一期)国债,于2022年9月23日发行,实际发行面额2190亿元,票面利率2.62%,...

2024年上半年债市回顾和风险展望

2024年上半年市场债牛演绎,但在收益率与利差持续下行的背后,同样蕴育着潜在风险。2024年上半年主体评级下调的企业数量共有57家,较2023年同期增多19家,为2021年以来同期最高水平;上半年展望下调的企业数量共有5家,较2023年同期下降16家,为2021年以来同期最低水平。

9月16日“21农发10”最优买报价方为平安银行,到期收益率2.0316%

9月16日,中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息,“21农发10”(代码210410)最优买报价方为平安银行,该债券剩余期限7年50天,投资者最优买入价到期收益率2.0316%。资料显示,“21农发10”全称中国农业发展银行2021年第十期金融债券,于2021年11月4日发行,实际发行面额1832.8亿元,票面利率3.3%,每...

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2024年...

(1)基础设施基金投资集中度高,收益率很大程度依赖基础设施项目运营情况,基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响,导致实际现金流大幅低于测算现金流,存在基金收益率不佳的风险,基础设施项目运营过程中收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定性。此外,基础设施基金可直接或间接对外借款,存在基础设施项...