工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2023年年度报告
2024年3月29日 - 天天基金网
等于:本金798,577.50735,637.26加:应计利息182.311,262.81减:坏账准备--定期存款--等于:本金--加:应计利息--减:坏账准备--其中:存款期限1个月--以内存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于:本金--加:应计利息--减:...
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兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年8月30日 - 天天基金网
过去三年29.42%0.50%7.13%0.36%22.29%0.14%自基金合同29.43%0.49%8.18%0.35%21.25%0.14%生效起至今注:1、本基金成立于2020年5月21日;2、比较基准:中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较...
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华宝英国富时100指数发起式证券投资基金2022年年度报告
2023年3月31日 - 天天基金网
等于:本金1,655,904.001,824,336.42加:应计利息82.52-减:坏账准备--定期存款--等于:本金--加:应计利息--减:坏账准备--其中:存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于:本金--加:应计利息--减:坏账...
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