富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)
39、最短持有期:本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,即:自基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)或红利发放日(对红利再投份额而言)至该日6个月后的月度对日的期间内,投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日6个月后的月度对日的下一个工作日起,投资者方可...
长城证券股份有限公司长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理...
计划份额申购申请日满3个月后的月度对日(若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日),第二个运作期到期日指集合计划份额申购申请日满6个月后的月度对日(若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日),以此类推55、销售服务费:指从集合计划财产中计提的,用...
恒生ETF港股通: 广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金招募...
????《基金合同》生效后,连续??20??个工作日出现基金份额持有人数量不满??200??人或者基金资产净值低于??5000??万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续??60??个工作日出现上述情形的,基金管理人应当在??10??个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换...
关于财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购...
本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日后的6天内(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日后的第6天起(如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。投资人在开放日办理基金份额的申购(含定期定额投资)、...
泰康基金管理有限公司泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...
若该对应日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。投资者持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资基金份额的最短持有期起始日与该原份额最短持有期起始日相同。(三)基金存续期限不定期。(四)基金份额面值本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
央行操作!MLF十六个月来首度净回笼
前述业内权威专家表示,今年以来,货币市场利率DR007围绕1.8%的公开市场操作利率平稳运行,临近春节和月末等时点也都保持在2%下方,近期1年期同业存单利率和10年期国债收益率分别降至2.25%和2.35%左右,较宣布降准前的1月下降约20个和15个基点,资金面总体宽松(www.e993.com)2024年9月28日。金融机构的结构性资金需求可以更多从市场上融资解决,减少对...
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告
认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后第2个工作日起到各销售网点查询确认情况和认购的基金份额。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。10.在募集期内,投资人通过基金管理人的直销机构(网上交易、微信...
摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)
备案手续,获得中国证监会书面确认之日募集期指自基金份额发售之日起不超过3个月的期限基金存续期指基金合同生效后合法存续的不定期之期间日/天指公历日月指公历月工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日开放日指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的工作日T日指申购、赎回或办...
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售...
(7)基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回,对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。(8)本基金主要投资于同业存单,存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时,本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险...
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售...
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到...