国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...

金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。本基金的标的指数为中证港股通50指数及其未来可能发生的变更。1、资产配置策略;2、目标ETF...

富国红利精选混合(QDII)人民币,富国红利精选混合(QDII)美元: 富国...

终在扣除需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值??5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。????本基金投资于全球市场,包括境内市场和境外市场的高股息股票,其中主要境外市场有:香港等国家或地区。????香港市场可通过合格境内机构投资者境...

兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金基金产品资料概要

港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率,也使本基金投资面临汇率风险。同时根据港股通的规则设定,本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金,该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异,以抵御该日汇率波动而带...

国泰诚益混合型证券投资基金(国泰诚益混合A)基金产品资料概要更新

港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的40%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;本基金投资于...

关于拟召开东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金...

“(1)本基金投资于股票资产(含存托凭证)的比例为基金资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存...

兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要

(1)根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,本基金投资股票、可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%(www.e993.com)2024年11月24日。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券...

港股消费ETF: 银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资...

香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的股票不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等,具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。????本基金按照基金份额发售面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额发售面值。

港股通6%汇兑成本虚惊一场 参考汇率先扣后返造假象

上交所17日晚公布了港股通首日交易的“结算汇率”,买入0.79143,卖出0.79017,与投资者下单时显示的买入参考汇率0.7671、卖出参考汇率0.8145相差很大。汇业证券分析师岑智勇指出,参考汇率是出于审慎性考虑采取的先扣后返,因此不存在市场以为的“汇率导致投资亏损”问题。

港股通参考汇率先扣后返造成6%汇兑成本假象

据上海证券报报道,上交所17日晚公布了港股通首日交易的“结算汇率”,买入0.79143,卖出0.79017,与投资者下单时显示的买入参考汇率0.7671、卖出参考汇率0.8145相差很大。汇业证券分析师岑智勇指出,参考汇率是出于审慎性考虑采取的先扣后返,因此不存在市场以为的“汇率导致投资亏损”问题。

景顺长城中证港股通创新药交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书

(若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放申购,赎回及转换业务,具体以届时公告为准)44,开放时间:指开放日基金接受申购,赎回或其他交易的时间段45,认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基4景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书金份额的行为...