融通深证_融通深证100指数A/B(161604)_基金行情_新浪财经_新浪网

单位净值1.3290涨跌幅-3.13%近3月涨幅23.28%近1年涨幅7.99%近3年涨幅-30.17%数据日期:2024-11-22成立日期:2003年09月30日累计单位净值:2.9650元最新规模:45.2亿累计分红:1.636元管理人:融通基金基金经理:何天翔概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...

11月18日融通新趋势灵活配置混合净值下跌1.08%

11月18日,截至收盘,融通新趋势灵活配置混合(002955)较前一交易日净值下跌1.08%,跑输上证指数,单位净值为1.38,累计净值为1.3780。融通新趋势灵活配置混合基金成立于2016年8月17日,最新规模为3132.59万元,基金经理为何天翔,其在管基金情况如下所示:何天翔,现管理8只基金,详情见下表:...

4月11日融通深证100指数C净值下跌0.17%

4月11日,截至收盘,融通深证100指数C(004876)较前一交易日净值下跌0.17%,跑输上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.4030。融通深证100指数C基金成立于2017年7月5日,最新规模为1589.35万元,基金经理为何天翔,其在管基金情况如下所示:何天翔,现管理7只基金,详情见下表:...

12月20日融通深证100指数A净值1.1370元,下跌1.22%

金融界2023年12月20日消息,融通深证100指数A(161604)最新净值1.1370元,下跌1.22%。该基金近1个月收益率-9.11%,同类排名1954|2378;近6个月收益率-19.42%,同类排名1726|2183。融通深证100指数A基金成立于2003年9月30日,截至2023年9月30日,融通深证100指数A规模43.04亿元。

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蔚来方面回应:系误解多家媒体报道《红杉中国等退股蔚来资本关联公司》,天眼查App显示,“蔚来资本”关联公司湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司近日发生工商变更,原股东红杉中国旗下北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)、昆山兴华投资咨询中心(有限合伙)退出,注册资本由约1.8亿元人民币减至1亿元人民币,同时多位高管发生...

融通基金42只权益18只亏损 互联网传媒暴跌净值腰斩

中国经济网北京1月23日讯(记者李荣康博)回首刚刚过去的2018年,无疑是资本市场较为黯淡的一年,融通基金公司也没能逃脱魔咒,2018年该公司旗下权益类产品超过八成处于亏损状态(www.e993.com)2024年11月23日。即使从历史业绩看,在目前42只成立期在一年以上并能够取得可比数据的权益类基金中,也有18只基金的累计单位净值不足1元,更有两只主动管...

融通基金管理有限公司关于暂停向深交所发送旗下部分基金基金净值...

根据深交所通知,为适应技术系统调整要求,深交所将于2010年3月1日(星期一)起,暂停未开通证券交易所场内申购,赎回业务的非上市开放式基金净值揭示业务。因此,本公司将于2010年3月1日起暂停向深交所发送本公司旗下部分基金(见下表)的基金净值数据。基金代码...

新浪基金日报:吃饭行情几破灭 基金净值创新低

点评:市场脸色反复无常,基金四季度期望的“吃饭行情”几乎破灭,前期反弹累积的虚弱浮盈也基本消失殆尽,基金净值创下新低。4、博时裕祥A净赎回一半:博时基金公司统计,2011年12月9日,裕祥A有效申购申请总额为1.68亿元,有效赎回申请总份额17.79亿份。本次裕祥A的全部有效申购申请经确认后,裕祥A的份额余额将小于8/2倍...

俞晓筠看基金:中国市场基金净值跟踪分析

国内股价指数运行呈现以下两个显著特征,一是无论成份股指数还是综合指数都表现出明显的深强沪弱特征,二是两市的综合指数升幅都超过了本市场成份股指数的升幅,说明有代表性的大型企业股票的市场表现均落后于成份股指数之外的个股群体,与之相吻合的是基金的资产净值变动幅度趋于平稳,落后于升幅较小的上证综合指数的基金...

中国银河证券基金净值日报

说明:一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额...