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岗位职责:1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作...

Excel现金日记账(月份查询统计),万年日历表,图表展示超轻松

メメ万年历设置自动显示,红色为当前日历。メメ月度收支汇总数据函数自动计算。メメ下拉菜单选择月份值,自动计算当前月份。メメ右侧收支分析图自动生成,直观查阅。メメ下方数据登记区域,依次录入,函数不够向下复制,快手实用。メ有个好消息!为了方便大家更快的掌握技巧,寻找捷径。帮帮准备了海量模板素材免费下载。

出纳必会!现金日记账计算结余!

限量领取作为出纳,现金日记账会非常熟悉。现金日记账需要按日逐笔登记收入和支出,余额的计算是:上期余额+本期收入-本期支出,日记账需每日结出余额。可以一笔一笔的加减,也可以将一天的收入和支出分别累计,然后一次加减,得出余额。但一笔笔计算未免有些麻烦,有没有什么系统自动计算的模板呢?老师整理了1个超级便...

又到了换工作的高峰期,财务人工作交接一定要注意这几点!

一、交接内容(一)现金和银行存款1、现金的交接:清点保险柜中的现金,是否跟现金日记账相符;如果不相符,是否有未走账的原始单据,如果考虑这些因素的话,是否账实相符。尽量让前任会计在交接时点前将这些凭证都做到账上,这样既清晰又省时。2、银行账户的交接:保证所有银行账户余额,与银行日记账余额核对相符,如果...