融通通安: 融通通安债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第5...

通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。

大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。投资有...

信澳远见价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。本基金投资股指期货,股指期货存在一定的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险与法律风险。本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年第三季度报告

具体情况为:公司于近日收到相关部门的通知,因公司“累计两年未填报年度发展情况报表”,故被取消高新技术企业资格,取消初始年份为2024年。即自2024年开始,公司不再享受国家高新技术企业的相关优惠政策,故公司的所得税税率将从15%增至25%。经公司财务部门初步测算,由于前述优惠政策的调整,对公司2024年第三季度净利润的...

信澳国企智选混合型证券投资基金招募说明书更新

对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险,信用风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金特有风险,其他风险等...

如何进行期货基金的账务处理?这些处理方法有什么参考价值?

首先,期货基金的账务处理主要包括以下几个步骤:1.初始资金记录在基金成立之初,需要准确记录所有投资者的初始资金投入(www.e993.com)2024年12月19日。这一步骤通常通过银行转账或现金存入的方式完成,并由基金管理人或托管银行进行核实和记录。2.交易记录每次期货交易完成后,必须详细记录交易的品种、数量、价格、交易时间以及交易对手方等信息。

千亿资金流动+复杂业务环境:天弘基金账务类核心系统的挑战与实践

当资金募集完成后,它们会流转到产品的投资端。在投资端,资金会进入金融市场,用于购买股票、债券等各种金融资产。这些金融资产同样需要一个账来记录,我们称之为产品账。最后,随着资金的进一步流转,会涉及公司的会计主体。在整个运作过程中,公司会收取一些费用作为收入,同时在销售侧也会发生一些营销费用的支出,这些则称...

中国证券投资基金业协会发布《证券投资基金会计核算操作实务手册...

据中国证券投资基金业协会5月30日消息,为帮助基金行业更好地落实新金融工具准则和《资产管理产品相关会计处理规定》相关要求,为从业人员在面对不同业务场景时的具体账务处理提供参考与建议,中国证券投资基金业协会(以下简称协会)成立基金行业会计处理专项课题研究小组,旨在整理汇总基金行业会计核算业务方面的最佳实践。经研究...

沃格光电实控人易伟华“七四折甩卖”股份 财务总监曾因账务处理不...

据沃格光电公告,公司控股股东、实际控制人易伟华先生拟通过协议转让的方式,向深圳中锦程资产管理有限公司(代表“中锦程三和增富一号私募证券投资基金”)转让其直接持有的11800000股公司无限售条件流通股,占公司当前总股本的5.30%。此次转让的每股价格为15.89元,相较于2024年9月27日的收盘价17.65元/股折价约10%,转让总...

金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安金通宝 货币市场基金调低...

三、投资本基金涉及的费用(一)基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:注:本基金A类份额不收取申购费、赎回费。(二)基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除:■注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。