富国高端制造行业股票A/B(000513)

基金的投资组合比例为:投资于股票及存托凭证的比例占基金资产的80%—95%,投资于高端制造行业相关股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%,权证资产的投资比例占基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金...

国泰国证疫苗与生物科技ETF净值下跌3.15%

国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰国证疫苗与生物科技ETF,代码159643)公布11月14日最新净值,下跌3.15%。国泰国证疫苗与生物科技ETF成立于2022年8月10日,业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数收益率。该基金成立以来收益-34.87%,今年以来收益-18.48%,近一月收益2.18%,近一年收益-20.95%...

汇丰晋信珠三角混合净值下跌3.20%

汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金(简称:汇丰晋信珠三角混合,代码004351)公布11月1日最新净值,下跌3.20%。汇丰晋信珠三角混合成立于2017年6月2日,业绩比较基准为中证珠三角沿海区域发展主题指数×70%+同业存款利率(税后)×30%。该基金成立以来收益82.74%,今年以来收益-5.88%,近一月收益3.78%,近一年收益-...

国泰国证疫苗与生物科技ETF净值上涨4.66%

国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰国证疫苗与生物科技ETF,代码159643)公布10月18日最新净值,上涨4.66%。国泰国证疫苗与生物科技ETF成立于2022年8月10日,业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数收益率。该基金成立以来收益-36.85%,今年以来收益-20.95%,近一月收益24.02%,近一年收益-18.61...

华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年08月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的...

富国高端制造行业股票A(000513)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

天天基金提供富国高端制造行业股票A(000513)的净值,实时估值,让您及时掌握富国高端制造行业股票A(000513)的行情走势(www.e993.com)2024年11月23日。

国金鑫意医药消费A净值下跌0.54%

国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金(简称:国金鑫意医药消费A,代码009507)公布8月22日最新净值,下跌0.54%。国金鑫意医药消费A成立于2020年6月30日,业绩比较基准为中证医药卫生指数(8601.487,88.89,1.04%)(8601.4876,88.89,1.04%)收益率×40%+中证内地消费主题指数(5503.175,114.89,2.13%)(0.0000,0.00,0....

汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金2019年年度报告摘要

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年03月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金...

国金鑫意医药消费C净值下跌1.10%

国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金(简称:国金鑫意医药消费C,代码009508)公布8月28日最新净值,下跌1.10%。国金鑫意医药消费C成立于2020年6月30日,业绩比较基准为中证医药卫生指数(8236.376,-17.07,-0.21%)(8236.3757,-17.07,-0.21%)收益率×40%+中证内地消费主题指数(5503.175,114.89,2.13...

深交所上市公司公告

三、按照本公司与交通银行重庆分行南坪支行签订的《债务重组协议》相关条款,同意以评估净值584.57万元房屋作为抵押物办理所欠债务本息的抵押手续。14、(000519)银河创新:通过建立现代企业制度的自查报告等公司董事会第六届第二次会议于2002年6月25日召开,审议通过如下决议:...