融通深证_融通深证100指数A/B(161604)_基金行情_新浪财经_新浪网

单位净值1.3290涨跌幅-3.13%近3月涨幅23.28%近1年涨幅7.99%近3年涨幅-30.17%数据日期:2024-11-22成立日期:2003年09月30日累计单位净值:2.9650元最新规模:45.2亿累计分红:1.636元管理人:融通基金基金经理:何天翔概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...

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蔚来方面回应:系误解多家媒体报道《红杉中国等退股蔚来资本关联公司》,天眼查App显示,“蔚来资本”关联公司湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司近日发生工商变更,原股东红杉中国旗下北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)、昆山兴华投资咨询中心(有限合伙)退出,注册资本由约1.8亿元人民币减至1亿元人民币,同时多位高管发生...

10月8日融通深证100指数A/B净值上涨8.78%

10月8日,截至收盘,融通深证100指数A/B(161604)较前一交易日净值上涨8.78%,跑赢上证指数,单位净值为1.50,累计净值为3.1350。融通深证100指数A/B基金成立于2003年9月30日,最新规模为39.19亿元,基金经理为何天翔,其在管基金情况如下所示:何天翔,现管理8只基金,详情见下表:...

4月11日融通深证100指数C净值下跌0.17%

4月11日,截至收盘,融通深证100指数C(004876)较前一交易日净值下跌0.17%,跑输上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.4030。融通深证100指数C基金成立于2017年7月5日,最新规模为1589.35万元,基金经理为何天翔,其在管基金情况如下所示:何天翔,现管理7只基金,详情见下表:...

2月7日融通深证100指数A净值1.1130元,增长1.00%

金融界2024年2月7日消息，融通深证100指数A(161604)最新净值1.1130元，增长1.00%。该基金近1个月收益率-1.85%，同类排名694|1916；近6个月收益率-21.41%，同类排名1114|1714。融通深证100指数A基金成立于2003年9月30日，截至2023年12月31日，融通深证100指数A规模40.15亿元。本文源自：金融界作者：基金...

1月29日融通深证100指数A净值1.0900元,下跌1.62%

金融界2024年1月29日消息,融通深证100指数A(161604)最新净值1.0900元,下跌1.62%(www.e993.com)2024年11月23日。该基金近1个月收益率-8.24%,同类排名1285|2637;近6个月收益率-23.03%,同类排名1736|2383。融通深证100指数A基金成立于2003年9月30日,截至2023年12月31日,融通深证100指数A规模40.15亿元。

融通基金42只权益18只亏损 互联网传媒暴跌净值腰斩

数据显示,融通互联网传媒成立至今接近4年时间,但累计单位净值截止2018年12月28日收盘仅余0.475元,累计亏损幅度达52.5%。同时,该基金也是2018年融通基金公司旗下主动权益产品的亏损大户,跌幅达到了24.60%。另外,融通基金公司成立于2001年5月22日,至今已走过17个春秋,但经过了17年的发展,该公司至今规模尚未突破千亿大...

融通基金管理有限公司关于暂停向深交所发送旗下部分基金基金净值...

根据深交所通知,为适应技术系统调整要求,深交所将于2010年3月1日(星期一)起,暂停未开通证券交易所场内申购,赎回业务的非上市开放式基金净值揭示业务。因此,本公司将于2010年3月1日起暂停向深交所发送本公司旗下部分基金(见下表)的基金净值数据。基金代码...

中国银河证券基金净值日报

说明:一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额...

俞晓筠看基金:中国市场基金净值跟踪分析

本周指数基金的标的指数中,深证100再次领先,跟踪该指数的融通深证100指数基金的单位资产净值本周再升1.23%,实际上如果从指数基金与所跟踪标的指数的关联情况看,本周博时裕富和天同180与各自跟踪的指数拟合度较好。同样是跟踪上证180的华安180与之偏离略大。