四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

八、可转换公司债券转股的起止日期:自发行结束之日(2024年11月1日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日(2025年5月1日,非交易日顺延)起至可转债到期日(2030年10月27日)止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行...

甬矽电子: 向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)

????公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,其中甬矽电子主体信用等级为??A+,本次可转换公司债券信用等级为??A+,评级展望为稳定。????在本次可转换公司债券存续期内,评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。甬矽电子(宁波)股份有限公司????????????...

为什么债券收益率提高了,我的银行理财反而亏钱?

债券收益率=利息/债券价格这个公式中有什么玄机?请看以下例子:债券面值100元,你在发行时买入的价格也是100元,票面利率3%,1年之后到期,能拿到本息一共103元,那么你的收益率为(103-100)/100=3%;但如果你买这个债券时,价格跌到了99元,票面利率还是3%,1年后到期还是能拿到103元,那么收益率为(103-99)/99=...

9月20日“24附息国债10”最优买报价方为工商银行,到期收益率1.4993%

9月20日,中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息,“24附息国债10”(代码240010)最优买报价方为工商银行,该债券剩余期限2年237天,投资者最优买入价到期收益率1.4993%。资料显示,“24附息国债10”全称2024年记账式附息(十期)国债,于2024年5月14日发行,实际发行面额3523.7亿元,票面利率1.85%,...

债券付息方式对价格的影响!

当天多得利息4*0.5/365=0.005479452元/百元面值，以成交1亿元债券面值计算则买方将少支出5479元应计利息。上下付息周期除付息日外在日利息计算上买卖双方并无差别，但在付息日前一天因付息周期的不同将使一方无风险获利，即此种利息计算惯例虽然保证了上下半年除付息日外的每天的利息公平，但在付息日当天并不公平...

9月16日“21农发10”最优买报价方为平安银行,到期收益率2.0316%

9月16日,中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息,“21农发10”(代码210410)最优买报价方为平安银行,该债券剩余期限7年50天,投资者最优买入价到期收益率2.0316%(www.e993.com)2024年11月24日。资料显示,“21农发10”全称中国农业发展银行2021年第十期金融债券,于2021年11月4日发行,实际发行面额1832.8亿元,票面利率3.3%,每...

国联恒安纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

24年上半年债券收益率震荡下行,利率债曲线陡峭化,收益率走势可以分为三个阶段。第一阶段,年初至3月6日,债券市场走势强劲,收益率不断向下突破,各品种债券收益率普遍下行30BP左右。原因主要包括:资金相对宽松,1月降准幅度超预期,打开了货币政策的想象空间,降息预期升温;国债、政金债、地方债等供给整体偏慢,机构欠...

鹏华丰恒债券型证券投资基金更新的招募说明书

????本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的...

财通安瑞短债债券型证券投资基金2024年中期报告

债券投资收益;本基金除了考虑系统性的利率风险对收益率曲线平移的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,形成一定阶段内的收益率曲线形状变动趋势的预测,据此调整债券投资组合;在投资市场选择层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场信用债券到期收益率相对...

9月14日“23附息国债04”最优买报价方为工商银行,到期收益率1.9581%

9月14日,中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息,“23附息国债04”(代码230004)最优买报价方为工商银行,该债券剩余期限8年164天,投资者最优买入价到期收益率1.9581%。资料显示,“23附息国债04”全称2023年记账式附息(四期)国债,于2023年2月24日发行,实际发行面额2387.3亿元,票面利率2.88%,每...