鹏华丰泽LOF: 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金合同

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宁波美诺华药业股份有限公司 关于授予限制性股票增发股份调整可...

本次“美诺转债”的转股价格依据上述根据上述增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)的调整公式进行调整,即此次调整前转股价格P0=26.35元/股,增发新股价为6.59元/股,增发新股率k=2.53%(5,399,000股/213,352,133股),因此“美诺转债”的转股价格由当前的26.35元/股调整为25.86元/股。(三)停止、回复转股时间...

上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)

[1997]100号),同意凌桥股份实施配股,配股方案为每10股配3股,配股价为3.50元/股;国家股应享有3,600.00万股配股权,同意国家股持股单位以现金认购其中的3,060.00万股,其余540.00万股国家股的配股权可向社会公众转让;社会公众股按照每10股配3股转配7股方式,共配售2,400.00万股...

江苏金融租赁股份有限公司

原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的公司A股股份数量按每股配售1.674元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为可转债手数,每1手(10张,1,000元)为1个申购单位,即每股配售0.001674手可转债.若原A股股东的有效...

中信建投证券股份有限公司董事会

于2017年1月5日,本公司行使部分超额配股权,发行境外上市的外资股(H股)69,915,238股,每股发行价格为港币6.81元(折合人民币6.09元),股款以港币缴足,计港币476,122,770.78元(折合人民币425,534,726.38元)。扣除发行费用折合人民币10,671,134.34元后,募集股款折合人民币414,863,592.04元,上述资金于2017年1月5日...

财通资管鑫达回报混合型证券投资基金招募说明书

1、基金份额的认购费用、认购价格及认购份额的计算公式(1)认购价格:本基金份额的认购价格为1.00元/份(www.e993.com)2024年11月24日。(2)认购费率本基金对通过基金管理人直销柜台认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国...

中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

本行A股普通股于2010年8月18日在上交所上市并开始买卖(上交所股票代码:601818)。首次公开发行A股普通股后(包括行使超额配股权),本行注册资本由3,343,479万元增加至4,043,479万元。本行在首次公开发行A股普通股中(包括行使超额配股权)募集的资金总额为217亿元。

前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

(3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行估值。6、估值计算中涉及到港币、美元、英镑、欧元、日元等主要货币对人民币汇率的,可参考当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价,或其他可以反映公允价值的...

兴全合润分级混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年5月20日更新)

根据合润A份额净值与合润B份额净值计算公式可得:NavA=1+100×MAX(Nav??1.21,0)=1.0000元;121NavB=(Nav??0.4×NavA)/0.6=1.2000元。例2:假设T日基金份额数量为100亿份,T日闭市后的基金资产净值为181.5亿元。则:Nav=181.5/100=1.8150元;根据合润A份额净值与合润B份额净值计算公式可得:Nav...

华夏回报二号证券投资基金招募说明书更新(2016年第1次)

华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:持股单位持股占总股本比例华夏回报二号证券投资基金招募说明书(更新)5中信证券股份有限公司62.2%山东省农村经济开发投资公司10%POWERCORPORATIONOFCANADA10%青岛海鹏科技投资有限公司10%...