...2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)募集说明书

价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长??1??个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本次约定的续期选择权行使日前至少??30??个交易日,披露续期选择权行使公告。制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款...

山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托...

山东赫达向不特定对象发行可转换公司债券600.00万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为60,000.00万元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用724.94万元(不含增值税)后,公司本次扣除不含税发行费用...

关于印发《证券公司执行〈金融企业会计制度〉有关问题衔接规定...

1.按《金融企业会计制度》规定计提固定资产、在建工程、无形资产减值准备采用追溯调整法进行会计处理时,应按会计政策变更的累积影响数,借记“利润分配——未分配利润”等科目,贷记“固定资产减值准备”、“在建工程减值准备”、“无形资产减值准备”科目。2.按《金融企业会计制度》规定计提的坏账准备、自营证券跌价准...

...河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券...

????河钢股份有限公司??2023??年面向专业投资者公开发行公司债券的申请已于发行人公开发行不超过??100??亿元公司债券。本期债券为本次批文项下第五期发行,发行规模不超过人民币??10??亿元(含??10??亿元)。????二、发行人基本财务情况????本期债券发行上市前,截至??2024??年??3??...

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2024-010 债券代码...

鉴于公司拟实施利润分配方案,根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“珀莱转债”的转股价格将由原来的98.25元/股调整为97.34元/股,调整后的转股价格自公司实施利润分配时确定的除息日生效。

湖北振华化学股份有限公司

公司本次发行可转换公司债券应募集资金406,210,000.00元,实际募集资金406,210,000.00元,扣除保荐及承销费、会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及发行手续费等合计(不含税)人民币9,302,179.71元后,实际募集资金净额为人民币396,907,820.29元(www.e993.com)2024年11月23日。上述募集资金已于2024年7月18日全部到位,大信会计师事务所(特殊...

益丰大药房连锁股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励...

另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计393.71万元,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税98.17万元,公司本次募集资金净额为156,464.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕2-21号)。

大中矿业股份有限公司

(1)债券基本信息■(2)截至报告期末的财务指标单位:万元■三、重要事项1、首次公开发行股票全部解除限售2024年5月10日,公司首发前限售股份解除限售,本次解除限售数量为957,998,995股,占公司总股本63.5269%。截至报告期末,公司不存在尚未解除限售的首发前股份,董监高所持部分股份按高管锁定股要求锁定。具...

上海浦东发展银行股份有限公司2024年半年度报告摘要

2.6可转换公司债券情况2.6.1报告期可转债持有人及担保人情况■2.6.2报告期可转债变动情况截至报告期末,累计已有人民币1,419,000元浦发转债转为公司普通股,累计转股股数96,978股,占浦发转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0003%。尚未转股的浦发转债金额为人民币49,998,581,000元,占浦发转债发行总量...

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于 募集资金半年度存放与使用情况...

另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用182.56万元(不含增值税),已预付的承销及保荐费44.18万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为20,375.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2023〕8-32号)...