西部利得天添金货币市场基金招募说明书更新
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。9.2、本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。9.3、其他资产构成序号...
国投瑞银增利宝货币D基金暂停大额申购
该公募基金最新单位净值1.0000(11月1日),较上一交易日上涨0.01%,目前规模为1.01万元。颜文浩现管理15只基金,详情见下表:
招商招钱宝货币B
名称最新净值增长率招商招钱1.00001.41%以下是热门基金摩根智选2.31561.76%摩根亚太0.9680-0.06%大成沪深0.92184.04%华夏稳增1.79202.46%诺安先锋2.06442.99%天治核心0.41800.53%大成价值0.63943.46%诺安价值1.67872.02%博时价值0.95702.13%富国天瑞0.5747...
招商招钱宝货币C
招商招钱1.00001.41%删除以下是热门基金摩根智选2.1789-0.03%摩根亚太0.94771.58%大成沪深0.83660.14%华夏稳增1.6900-0.18%诺安先锋1.9417-0.46%天治核心0.3970-0.18%大成价值0.6105-1.48%诺安价值1.59800.59%博时价值0.9050-0.55%富国天瑞0.53710.13%...
中欧滚钱宝货币B
中欧滚钱1.00001.69%删除以下是热门基金摩根智选2.17680.50%摩根亚太0.93041.93%大成沪深0.8264-0.37%华夏稳增1.6850-1.23%诺安先锋1.9369-1.92%天治核心0.39740.03%大成价值0.6184-0.83%诺安价值1.56070.00%博时价值0.9030-0.11%富国天瑞0.53570.30%...
被罚8760万,知网到底赚了多少钱
版权纠纷、定价争议、涉嫌垄断......多次陷入舆论风波的知网究竟赚了多少钱?数据显示,2014到2021年间,知网在中国境内中文学术文献网络数据库服务经营者合计服务收入中占比均超过50%,最高达到69.38%(www.e993.com)2024年9月27日。从文献下载量来看,通过知网实现的全文下载量在2021年达到17.4亿次,超过76%中文学术文献全文下载来自知网。根...
招商招钱宝货币市场基金更新的招募说明书摘要
招商招钱宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2014年3月13日《关于核准招商招钱宝货币市场基金募集的批复》(证监许可〔2014〕289号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2014年3月25日正式生效。本基金为契约型开放式。投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
招商招钱宝货币市场基金2023年第2季度报告
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。5.9.2报告期内基金投资的前十名证券除20进出13(证券代码200313)、23渤海银行CD235...
招商招钱宝货币市场基金
5.8.1本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。5.8.2本报告期内,本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20...
4个科创板ETF,到底哪个好?|a股|etf|50etf|中证_网易订阅
怎么理解呢?我打个比方,如果一个基金资产规模10个亿,基金份额10亿份,那基金净值就是1.0000元,现在我要做净值折算,把净值从1.0000元折算成2.0000元,这时候基金份额就得减半,变成5亿份,折算后的基金资产规模还是10亿元。上面4只ETF基金净值之所以会从1变成1.4852,就是因为做了净值折算。