11月21日易方达中证全指证券公司指数(LOF)C净值上涨1.01%

11月21日,截至收盘,易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)较前一交易日净值上涨1.01%,跑赢上证指数,单位净值为1.40,累计净值为1.3969。易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金成立于2021年7月19日,最

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A

(502010)开放式-复制指数型基金经理:余海燕购买定投+加自选最新价:1.3540(15:00)涨跌幅:-3.97%涨跌额:-0.06最高价:1.400最低价:1.3540成交量:0.14万手折溢价率:0.27%单位净值:1.3503净值增长率:-4.61%累计净值:0.9029净值更新日期:2024/11/22基金简称:证券LOF最新规模:15.42亿元风险等级:中风险申购状态...

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A净值上涨3.69%

易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证全指证券公司指数(LOF)A,代码502010)公布11月4日最新净值,上涨3.69%。易方达中证全指证券公司指数(LOF)A成立于2015年7月8日,业绩比较基准为95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-6.33%,今年以来收...

基金早班车丨追求稳定回报,基金聚焦高胜率投资机会

沪深两市合计成交额10863.78亿元,北向资金实际净买入224.49亿元。二、基金要闻(1)04月26日无新发基金;基金分红9只,多为债券型,派发红利最多的基金是华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.7763元;(2)受多重利好因素影响,港股市场本周持续走强,一批布局港股的公募基金净值迎...

基金净值增长率排行榜:8月15日138只基金回报超1%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占13.14%,138只基金回报超1%,25只基金净值回撤超3%。上证指数昨日下跌0.07%,报收3176.18点,深证成指下跌0.70%,创业板指下跌0.74%,科创50指数下跌1.40%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有非银金融、银行、纺织服饰等,分别上涨1.35%、1.07%、1.04%。跌幅居前的...

开放式基金净值及增长率排行(2015年11月13日)

13502010易方达证券公司指数分级0.910.93590.92750.00000.00002015-07-08购买14161720招商中证全指证券公司指数分0.881.02901.02000.89000.88502014-11-13购买15161027富国中证全指证券公司指数分0.871.38501.37300.79000.78302015-03-27购买...

基金净值表

净值情况单位净值累计净值每万份基金收益基金七日收益率(日结转份额)金元顺安金通宝货币市场基金004072-总层面1.00001.00000.69082.653%金通宝货币A类0040721.00001.00000.62502.408%金通宝货币B类0040731.00001.00000.69082.654%

易方达基金管理有限公司 旗下部分开放式基金增加陆基金 为销售...

3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可通过本公司或销售机构查询申请的确认情况,上述基金申购具体确认时间及可查询时间以相关基金法律文件及公告通知为准。4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与...

易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 增加海银基金为销售机构的公告

“本基金”,易方达证券公司份额(基础份额)场内简称:证券分级,基金代码:502010)之易方达证券公司分级A类份额(场内简称:证券A,基金代码:502011)和易方达证券公司分级B类份额(场内简称:证券B,基金代码:502012)的摘牌日为2021年1月4日,终止上市日为2021年1月5日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020...

易方达证券公司指数分级证券投资基金 暂停申购、转换转入、定期...

注:(1)本基金基础份额场内简称“证券分级”,代码“502010”。(2)自2020年10月29日起易方达证券公司指数分级基础份额暂停转托管业务(包括系统内转托管和场内转场外跨系统转托管);根据相关公告,自2019年3月8日起易方达证券公司指数分级基础份额已暂停场外转场内跨系统转托管业务。