嘉实稳华纯债债券A(004544)_新浪财经_新浪网

(004544)开放式-纯债债券型子基金:006920子基金:021628基金经理:王亚洲购买定投+加自选单位净值:1.0329净值增长率:-0.01%累计净值:1.2786净值更新日期:2024/11/19基金简称:嘉实稳华A最新规模:15.39亿元风险等级:中低风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回...

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 改聘会计师事务所的公告

35信息披露2024年11月16日星期六制作:闫亮电话:010-83251716E-mail:zqrb9@zqrb.sina嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告公告送出日期:2024年11月16日1公告基本信息基金管理人名称嘉实基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》...

嘉实稳华纯债债券型证券投资基金增加E类份额并修改基金合同、托管...

基金代码004544006920021628申购费收取不收取不收取管理费率(年费率)0.3%0.3%0.3%托管费率(年费率)0.1%0.1%0.1%销售服务费率(年费率)0.0%0.2%0.3%2、申购费率本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多...

建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024...

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...437.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...437.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...437.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...

嘉实稳华纯债债券C(006920)_新浪财经_新浪网

母基金:004544基金经理:王亚洲购买定投+加自选单位净值:1.0126净值增长率:-0.01%累计净值:1.0686净值更新日期:2024/11/20基金简称:嘉实稳华C最新规模:15.39亿元风险等级:中低风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近...

懵了!纯债基金普遍下跌,到底发生了什么?

先一起来回顾下,近期纯债基金表现(www.e993.com)2024年11月24日。2022年11月10日-11月18日区间,万得短期纯债型基金收益率为-0.33%,万得中长期纯债型基金收益率为-0.57%,短时间内出现了较大幅度下跌。Choice数据显示上述区间内,净值下跌幅度超过1%的长期纯债基金共有88只,短期纯债基金共有6只(多类份额,分开计算),其中富荣中短债债券A下...

股市持续震荡 配置点债券基金来分散风险吧

自2017年6月14日成立以来，嘉实稳华纯债债券基金（基金代码：004544）备受投资者的关注。基金2018年二季报显示，截至今年6月30日，嘉实稳华纯债基金期末净值1.0582元，基金规模为3.20亿份。本报告期内基金份额净值增长率为2.16％，同期业绩比较基准收益率为1.76％。回溯二季度的市场表现，嘉实稳华纯债基金的...

活钱管理走俏!嘉实多款“理财搭子”备受青睐

此外,嘉实口碑“稳系列”当中的嘉实稳华A(004544)属于低波动的纯债基金,也是成立来“年年正收益矩阵”成员,为活钱理财带来更多选择。截至今年二季末,嘉实稳华已连续24个季度实现每个季度都是正收益,回撤控制能力优异,成立6年多以来的最大回撤仅-0.59%,投资者持有体验感良好。