11月21日中银消费主题混合A净值下跌0.59%,近6个月累计下跌14.84%

金融界2024年11月21日消息，中银消费主题混合A(000057)最新净值1.6750元，下跌0.59%。该基金近1个月收益率-3.35%，同类排名2884|3225；近3个月收益率9.48%，同类排名2552|3182；今年来收益率-10.09%，同类排名2739|2960。中银消费主题混合A股票持仓前十占比合计45.16%，分别为：贵州茅台（9.16%）、五...

中银消费_中银消费主题混合A(000057)_基金行情_新浪财经_新浪网

(000057)用手机查看混合型中风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值1.6750涨跌幅-0.59%近3月涨幅9.48%近1年涨幅-12.44%近3年涨幅-34.60%数据日期:2024-11-21成立日期:2013年04月25日累计单位净值:1.6750元

11月19日中银消费主题混合A净值增长0.48%,近3个月累计上涨8.81%

金融界2024年11月19日消息，中银消费主题混合A(000057)最新净值1.6790元，增长0.48%。该基金近1个月收益率-2.89%，同类排名1148|1402；近3个月收益率8.81%，同类排名1007|1380；今年来收益率-9.88%，同类排名1208|1305。中银消费主题混合A股票持仓前十占比合计45.16%，分别为：贵州茅台（9.16%）、五粮...

中银消费主题A:2024年第三季度利润495.55万元 净值增长率11.49%

AI基金中银消费主题A(000057)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润495.55万元,加权平均基金份额本期利润0.1912元。报告期内,基金净值增长率为11.49%,截至三季报末,基金规模为4931.68万元。该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至10月31日,单位净值为1.719元。基金经理是杨庆运,目前管理3只基金。其中,截至...

11月8日中银消费主题混合A净值下跌1.45%,近6个月累计下跌9.28%

金融界2024年11月8日消息，中银消费主题混合A(000057)最新净值1.7700元，下跌1.45%。该基金近1个月收益率-7.33%，同类排名4393|4474；近3个月收益率12.17%，同类排名3152|4418；今年来收益率-4.99%，同类排名3577|4103。中银消费主题混合A股票持仓前十占比合计45.16%，分别为：贵州茅台（9.16%）、...

9月5日中银消费主题混合A净值上涨0.06%

9月5日,截至收盘,中银消费主题混合A(000057)较前一交易日净值上涨0.06%,跑输上证指数,单位净值为1.55,累计净值为1.5470(www.e993.com)2024年11月23日。中银消费主题混合A基金成立于2013年4月25日,最新规模为4426.66万元,基金经理为杨庆运

7月9日中银消费主题混合A净值增长0.18%,近6个月累计下跌9.35%

金融界2024年7月9日消息,中银消费主题混合A(000057)最新净值1.6280元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-11.52%,同类排名4199|4325;近6个月收益率-9.35%,同类排名3217|4123;今年来收益率-12.61%,同类排名2886|4123。中银消费主题混合A股票持仓前十占比合计36.44%,分别为:贵州茅台(6.08%)、泸州老窖(5.90%)、...

坚守价值,严控风险,分散投资——工银瑞信基金杨鑫鑫的三个关键词

表4计算了产品收益率与全指价值(000058)和全指成长(000057)指数收益率的相关系数,以此考察产品的风格特点。普通股票型基金与全指价值和全指成长指数收益率的相关系数分别为0.49和0.76,说明大多数普通股票型基金偏向成长风格。而工银瑞信创新动力与全指价值指数收益率的相关系数为0.86,显著高于普通股票型基金,与价值风格...

中银基金上半年亏损近50亿 两短期理财基金清盘

据悉,中银理财60天债券基金于2012年10月26日成立,2016年一季报显示,该基金A份额净值收益率为0.7048%,B份额净值收益率为0.7771%。中银理财21天债券型基金则成立于2013年12月19日,2016年一季报显示,该基金A份额净值收益率为0.6962%,B份额净值收益率为0.7688%。