融通深证_融通深证100指数A/B(161604)_基金行情_新浪财经_新浪网

累计单位净值:3.0050元最新规模:46.56亿累计分红:1.636元管理人:融通基金基金经理:何天翔概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报对比华安北证50成份指数发起式A中欧北证50成份指数发起C中欧北证50成份指数发起A2024/11/19单位净值:1.3690累计净值:3.0050...

11月18日融通新趋势灵活配置混合净值下跌1.08%

11月18日,截至收盘,融通新趋势灵活配置混合(002955)较前一交易日净值下跌1.08%,跑输上证指数,单位净值为1.38,累计净值为1.3780。融通新趋势灵活配置混合基金成立于2016年8月17日,最新规模为3132.59万元,基金经理为何天翔,其在管基金情况如下所示:何天翔,现管理8只基金,详情见下表:...

4月11日融通深证100指数C净值下跌0.17%

4月11日,截至收盘,融通深证100指数C(004876)较前一交易日净值下跌0.17%,跑输上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.4030。融通深证100指数C基金成立于2017年7月5日,最新规模为1589.35万元,基金经理为何天翔,其在管基金情况如下所示:何天翔,现管理7只基金,详情见下表:...

3月29日融通深证100指数A/B净值上涨0.25%

3月29日,截至收盘,融通深证100指数A/B(161604)较前一交易日净值上涨0.25%,跑输上证指数,单位净值为1.19,累计净值为2.8280。融通深证100指数A/B基金成立于2003年9月30日,最新规模为40.15亿元,基金经理为何天翔,其在管基金情况如下所示:何天翔,现管理7只基金,详情见下表:...

融通100(161604)股吧_融通100怎么样_分析讨论社区_新浪财经_手机...

蔚来资本相关人士对记者表示,根据2023年9月1日生效的《私募投资基金登记备案办法》及其配套指引规定:“资产管理产品不得作为私募基金管理人主要出资人,对私募基金管理人直接或者间接出资比例合计不得高于25%。”根据上述要求,红杉、高瓴以减资方式的调整属于常规操作。操作后,武汉管理注册资本为1亿元人民币。红杉、高瓴...

融通基金42只权益18只亏损 互联网传媒暴跌净值腰斩

数据显示,融通互联网传媒成立至今接近4年时间,但累计单位净值截止2018年12月28日收盘仅余0.475元,累计亏损幅度达52.5%(www.e993.com)2024年11月23日。同时,该基金也是2018年融通基金公司旗下主动权益产品的亏损大户,跌幅达到了24.60%。另外,融通基金公司成立于2001年5月22日,至今已走过17个春秋,但经过了17年的发展,该公司至今规模尚未突破千亿大...

融通基金管理有限公司关于暂停向深交所发送旗下部分基金基金净值...

根据深交所通知,为适应技术系统调整要求,深交所将于2010年3月1日(星期一)起,暂停未开通证券交易所场内申购,赎回业务的非上市开放式基金净值揭示业务。因此,本公司将于2010年3月1日起暂停向深交所发送本公司旗下部分基金(见下表)的基金净值数据。基金代码...

新浪基金日报:吃饭行情几破灭 基金净值创新低

点评:市场脸色反复无常,基金四季度期望的“吃饭行情”几乎破灭,前期反弹累积的虚弱浮盈也基本消失殆尽,基金净值创下新低。4、博时裕祥A净赎回一半:博时基金公司统计,2011年12月9日,裕祥A有效申购申请总额为1.68亿元,有效赎回申请总份额17.79亿份。本次裕祥A的全部有效申购申请经确认后,裕祥A的份额余额将小于8/2倍...

俞晓筠看基金:中国市场基金净值跟踪分析

本周指数基金的标的指数中,深证100再次领先,跟踪该指数的融通深证100指数基金的单位资产净值本周再升1.23%,实际上如果从指数基金与所跟踪标的指数的关联情况看,本周博时裕富和天同180与各自跟踪的指数拟合度较好。同样是跟踪上证180的华安180与之偏离略大。

中国银河证券基金净值日报

说明:一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额...