嘉实主题混合

(070010)开放式-偏股混合型基金经理:王丹购买定投+加自选单位净值:1.5460净值增长率:-2.34%累计净值:3.2490净值更新日期:2024/11/22最新估值:1.5560(15:04)涨跌幅:-1.71%涨跌额:-0.0270基金简称:嘉实主题最新规模:18.45亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...

11月5日嘉实主题混合净值增长0.94%,今年来累计上涨14.45%

金融界2024年11月5日消息，嘉实主题混合(070010)最新净值1.6090元，增长0.94%。该基金近1个月收益率-3.39%，同类排名1924|2064；近3个月收益率8.37%，同类排名1474|2055；今年来收益率14.45%，同类排名366|2025。嘉实主题混合股票持仓前十占比合计57.61%，分别为：太阳纸业（7.06%）、成都银行（6.89%...

10月30日嘉实主题混合净值下跌0.51%,近1个月累计下跌5.38%

金融界2024年10月30日消息，嘉实主题混合(070010)最新净值1.5760元，下跌0.51%。该基金近1个月收益率-5.38%，同类排名1908|2046；近3个月收益率5.45%，同类排名1491|2034；今年来收益率12.10%，同类排名324|2001。嘉实主题混合股票持仓前十占比合计57.61%，分别为：太阳纸业（7.06%）、成都银行（6.89...

9月30日嘉实主题混合净值增长5.21%,今年来累计上涨18.47%

金融界2024年9月30日消息，嘉实主题混合(070010)最新净值1.6760元，增长5.21%。该基金近1个月收益率14.17%，同类排名924|1800；近6个月收益率8.26%，同类排名576|1776；今年来收益率18.47%，同类排名103|1771。嘉实主题混合股票持仓前十占比合计53.96%，分别为：成都银行（7.61%）、柳工（6.05%）、...

嘉实主题混合迎来2024年的第三次分红,10月21日除权

10月17日,嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实主题精选混合型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年的第三次分红,收益分配基准日为9月30日。根据公告披露,嘉实主题混合(070010.OF)基准日净值为1.676元,可分红总额为744,102,788.69元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1000元。

嘉实主题混合近一周下跌2.59%

嘉实主题混合近一周下跌2.59%金融界2024年11月17日消息,嘉实主题混合(070010)最新净值1.5800元,该基金近一周收益率-2.59%,近3个月收益率7.72%,今年来收益率12.39%(www.e993.com)2024年11月25日。嘉实主题混合基金成立于2006年7月21日,基金经理王丹,截至2024年9月30日,嘉实主题混合规模18.45亿元。

盐津铺子跌1.02%,成交额7539.50万元,近5日主力净流入-1493.45万

工银圆兴混合(009076)位居第七大流动股东,持股230.00万股,相比上期减少8.00万股。嘉实农业产业股票A(003634)位居第九大流动股东,持股183.13万股,相比上期减少22.16万股。嘉实主题混合(070010)位居第十大流动股东,持股167.94万股,为新进股东。汇添富消费行业混合(000083)退出十大流通股东之列。风险提示:市场有风险,...

9月10日嘉实产业优势混合A净值上涨0.66%

9月10日,截至收盘,嘉实产业优势混合A(013439)较前一交易日净值上涨0.66%,跑赢上证指数,单位净值为0.80,累计净值为0.8027。嘉实产业优势混合A基金成立于2022年1月25日,最新规模为1.28亿元,基金经理为张金涛、王丹,他们在管基金情况分别如下所示:张金涛,现管理12只基金,详情见下表:...

嘉实主题混合连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.27%

11月12日,嘉实主题混合(070010)下跌0.62%,最新净值1.6元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.27%。据了解,嘉实主题混合成立于2006年7月,基金规模18.45亿元,成立来累计收益率337.80%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,嘉实主题混合的基金机构持有0.14亿份,占总份额的1.29%,个人投资者持有10.94亿份,占总份额的98.71...

嘉实主题混合近一周上涨9.86%

嘉实主题混合近一周上涨9.86%金融界2024年9月29日消息，嘉实主题混合(070010)最新净值1.5930元，该基金近一周收益率9.86%，近3个月收益率-0.99%，今年来收益率12.60%。嘉实主题混合基金成立于2006年7月21日，基金经理王丹，截至2024年6月30日，嘉实主题混合规模18.00亿元。该基金股票持仓前十分别为：...