中国银河证券基金净值日报
2007年10月16日 - 新浪
实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例...
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中国开放式基金业绩表现统计
2012年5月7日 - 凤凰网
基金代码基金名称基金分类单位净值(元)3月晨星评级(三年)3月晨星评级(五年)今年以来设立以来三年风险评价总回报率(%)总回报率(%)波动幅度(%)评价晨星风险系数评价宝盈基金管理有限公司213002宝盈泛沿海增长股票股票型0.4030★★5.8961.7227.98高1.29高213003宝盈策略增长股票...
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基金2010年三季度业绩统计报告
2010年10月1日 - 新浪
(17)统计62只普通债券型基金(二级),其中纳入统计口径的53只基金的平均业绩为4.11%。(18)统计45只货币市场A级基金,其中纳入统计口径的43只基金的平均业绩为0.49%;(19)统计21只货币市场B级基金,其中纳入统计口径的16只基金的平均业绩为0.53%;(20)统计19只QDII基金,其中纳入统计口径的11只基金的平均业绩为10.86%。...
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财经频道--大众网财经
2008年2月20日 - 大众网
序号代码名称投资类型时间最新净值累计净值时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购状态基金公司1630001华商领先企业混合型02-131.34081.445802-051.36341.4684-0.023-1.66%打开华商基金2620001金元比联宝石动力保本型02-131.02201.022002-051.02651.0265-0.005-0.44%打开...
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