南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年中期...
一、上期期末净620,981,093.66-311,083,256.09932,064,349.75资产(基金净值)加:会计政策变----更前期差错更----正其他----二、本期期初净620,981,093.66-311,083,256.09932,064,349.75资产(基金净值)三、本期增减变动额(减少以31,940,005.51-17,560,04...
银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金2023年中期报告
合计12,620,011,025.85137,243,456.1312,771,948,856.1314,694,374.156.4.7.3衍生金融资产/负债6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注:无。6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注:无。6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注:无。6.4.7.4买入返售金融资产6.4.7.4.1各项买入返售...
万里石:首次公开发行股票招股说明书
(其中1,620为现金)胡精沛1,43147.70%2,833.3831.48%1,402.38邹鹏1,27542.50%2,524.5028.05%1,249.50孙献军1505.00%297.003.30%147.00黄朝阳752.50%148.501.65%73.50金辉632.10%124.741.39%61.74林劲峰60.20%11.880.13%5.88合计3,000100%9,000100%6,0...
银华信用季季红债券型证券投资基金2023年年度报告
一、上期期末净2,511,398,455.2,620,865,955.1资产-109,467,499.78397加:会计政策变----更前期差错更----正其他----二、本期期初净2,511,398,455.2,620,865,955.1资产-109,467,499.78397三、本期增减变动额(减少以“-”251,088,886.52-16,3...