性价比最高的职业都在这里了(回顾版)

国庆期间,我们将开启“共潮生”回顾系列,集中放送过去两年共潮生演讲的全程回放,以及精彩文章和视频段落。今天是共潮生回顾的第三天,我们准备和你聊聊职业。我们在2022年共潮生发布了《中国职业技能发展数据库》,疫情的冲击,叠加上近年来经济下行的压力,职场真的很“卷”。今天,我们带你回顾一下之前的文章,希望对...

统计学入门:时间序列分析基础知识详解

对于方差,可以通过对上述推导公式取平方来推导。对于协方差,可以通过将前一步值减去平均值来推导。可以类似地考虑AR(p)过程。一般情况下,当满足(5)(6)条件时,AR(p)过程是弱平稳的。公式(5)和(6)意味着所有的根公式(5)必须在单位圆之外。尽管我们可以扩展p值,但在现实世界中先考虑几个步骤就足够了。

Linear Regression 读书笔记|小二|回归|残差|拟合|regression...

当数据近似呈现正态分布时,我们可以轻松地计算在假设的条件下,观测到数值大于或等于的概率,我们将这个概率称为p-value;(Consequently,itisasimplemattertocomputetheprobabilityofobservinganynumberequaltoorlargerinabsolutevalue,assuming.Wecallthisprobabilitythep-value)5)...

excel如何计算数据方差

1、函数VAR.P计算基于整个样本总体的方差。公式意义见下图:注意:到下图一中的根号内的分式分母为n2、我现在想用var.p函数求单元格区域A1:A10这一列数据的方差,在单元格B13输入函数:=VAR.P(A1:A10),见下图,然后回车3、这样用var.p函数求得的单元格区域A1:A10这一列数据的标准方差就放在了单元...

统计学必知必会「标准差&方差」

方差公式:公式描述:公式中x为平均数,n为这组数据个数,x1,x2,x3……xn为这组数据具体数值。可以看到方差是标准差的平方除了期望,方差(variance)是另一个常见的分布描述量。如果说期望表示的是分布的中心位置,那么方差就是分布的离散程度。方差越大,说明随机变量取值越离散。

R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合...

具体而言,该模型通过计算不同资产在组合中的权重,以及资产之间的相关性,进而确定最优投资组合(www.e993.com)2024年11月26日。其中,均值是表示收益的期望值,方差则是衡量投资组合的风险。在MVEfficientPortfolio模型中,投资者可以根据自身的风险承受能力和预期收益,选择最优的投资组合。通过将不同资产在投资组合中的权重调整,可以实现在给定风险范...

老婆到底生气没?论概率学在老婆情绪中的应用

根据全概率公式(TotalProbabilityFormula),有:你以为“买搓衣板”和“老婆生气”同时发生是联合概率——P(买搓衣板,老婆生气)。而实际上,二者是条件概率——P(老婆生气|买搓衣板)。由于P(买搓衣板)<1,因此P(老婆生气|买搓衣板)>P(买搓衣板,老婆生气)。(备注5:新的风暴已经出现,怎么能够还看不见……)...

【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...

RiskMetrics模型是J.P.Morgan在开发在险价值(VaR)建模时提出的协方差估计方法,在1996年由J.P.Morgan和路透社向公众推出。RiskMetrics模型与上述典型指数加权移动平均模型有相同的协方差计算公式,即RiskMetrics模型直接指定了λ的数值,对于日度数据λ取0.94,月度数据λ取0.99。

用凯利公式玩转炒股,一文全懂

前文的赌博公式中,赔一次会输掉押注的所有金额。而由于在股市中,我们不会一次性赔光本金,而是赔掉本金的一定比例。所以我们需要使用一般性的凯利公式:其中:f:仓位比例Pwin:赌赢的概率—股市上涨概率Ploss:赌输的概率—股市下跌概率b:赢钱率(资产从1增加到1+b)...

机器学习算法中的概率方法

(1).对p(y|x;θ)进行概率假设。我们假设被称为误差项,捕获了(a)。特征向量x中没有包含的因素.(b).随机噪声。对不同的样本是独立同分布地从中进行采样得到的。线性回归的假设函数是为了书写方便,我们记那么公式12等价于...