财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金2024年中期报告
截至报告期末财通资管中证有色金属指数发起式A基金份额净值为0.7016元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为4.23%,同期业绩比较基准收益率为3.60%;截至报告期末财通资管中证有色金属指数发起式C基金份额净值为0.6997元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为4.20%,同期业绩比较基准收益率为3.60%。4.5管理人对宏观经...
银华长荣混合型证券投资基金2023年年度报告
公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业有限公司0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。
万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)2023年年度...
本报告期基金份额净值增长率为-17.82%,同期业绩比较基准收益率为-14.85%;截至本报告期末万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C的基金份额净值为0.8206元,本报告期基金份额净值增长率为-17.94%,同期业绩比较基准收益率为-14.85%。基金报告期末A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.3111%、0.3104%,年跟踪误差...
盛屯矿业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件 反馈...
4,相关税费测算(1)增值税根据刚果(金)税法规定,本项目应该缴纳增值税,增值税率为16%.(2)资源税根据刚果(金)税法规定,本项目应该缴纳资源税,铜资源税率为3.5%,钴资源税率为10%,均按销售收入为基数进行计征.(3)所得税(利润税)所得税按照企业应纳税利润的30%计算.(4)企业发展基金企业...
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
银华深证100指数分级证券投资基金|基金|证券投资|份额_新浪财经...
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务(www.e993.com)2024年9月20日。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。截至2016年12月31日,本基金管理人管理着70只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、...
银华-道琼斯88精选证券投资基金|基金|证券投资|管理人_新浪财经...
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。截至2016年12月31日,本基金管理人管理着70只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、...
新华行业周期轮换混合型证券投资基金
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要
2016年12月31日基金管理人:新华基金管理股份有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:二〇一七年三月三十一日§1重要提示...
银华富裕主题混合型证券投资基金|基金|证券投资|管理人_新浪财经...
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。截至2016年12月31日,本基金管理人管理着70只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、...