浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额。3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。4、期末可供分配利润采用...
农银沪深300A,农银沪深300C: 农银汇理沪深300指数证券投资基金...
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。低于所列数字。数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即??6??月??30??日。????????????????????????????...
中银证券安进债券型证券投资基金2024年中期报告
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...
吉林敖东(000623)_定期报告_公司资料_新浪财经
加权平均净资产收益率%:17.930.8加权平均每股收益:0.521.033、主要产品产量主要产品单位一九九八一九九七一九九六安神补脑液盒16,734,93820,174,61919,509,050利脑心盒4,342,9872,049,1562,021,580益血生盒963,4902,435,2001,203,580血府逐瘀盒2,573...
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2023年年度报告
基金份额累计净值增长率-41.70%-43.90%-57.60%注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公...
湖南松井新材料股份有限公司2023年年度报告摘要
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)(www.e993.com)2024年10月23日。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。截至董事会审议通过之日,公司总股本111,736,486股,以扣除公司回购专用账户中股份...
华图山鼎: 2023年年度报告
截止??2023??年??12??月??31??日,公司合同负债余额为??23,068.61??万元(不含税),其中普通班??4,903.35??万元,协议班杂费认为收入,协议班学费部分达到收入确认条件时确认为收入。????③从业务开办和持续发展角度,自华图教育科技开展业务以来,已完整建设了人员队伍、师资队伍以及培训交付场...
科森科技: 2023年年度报告
(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。六、??前瞻性陈述的风险声明√适用??□不适用????????本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投...
想做地产项目总,先搞懂这些投资指标再说!
内部收益率分为三类:第一类是项目全投资IRR,此类不考虑资金成本,就是整个项目通盘考虑年收益率是多少;第二类是自有资金IRR,此类要考虑借债、考虑贷款、考虑资金成本和融资成本;第三类是股东资本金IRR,这是三个IRR中最小的,因为都是股东自己的钱,这部分钱是投入的最早、回报的最晚。只有当自有资金IRR>项目全投资IR...
中国平安人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户2023年年中报告
1.账户特征:低风险收益型账户,设有保证投资收益率(不低于当年银行活期存款利率按时间(天)加权平均的收益率)。2.投资政策:在保证本金安全和流动性的基础上,通过对利率走势的判断,合理安排各类存款的比例和期限,以实现利息收入的最大化。3.主要投资工具:存款、大额可转让定期存单(NCDs)、存期3个月及以下的存款...