发掘到一只冷门、低估值、高成长宽基指数
昨天我的文章《大涨24.71%》提到,“小盘股、微盘股、创业板、科创板、北交所等宽基指数,如果从估值的绝对值数字来看,都是挺贵的,市盈率都在30倍以上,科创100指数甚至高达200倍”。但短期很多人都不看估值,完全靠情绪和金钱在堆砌着指数的走势。我个人建议多关注一下代表企业(指数背后也是企业)盈利业绩的...
当下股市高估还是低估?这个指标告诉你,建立自己的估值体系
分位点,30.43%对应的就是上面案例中的2%。也就是说大盘历史中PE低于14.32的概率是30.43%,反过来就是高于14.32%的概率是69.57%。基于此,你猜猜大盘后续上涨和下跌哪个概率大?以上就是相对估值法的核心理念,用历史水平来衡量当下。我们仔细看下面这张图:宽基,行业,主题各是什么?PE到底是什么?大盘的...
暴涨之后,如何布局?宽基指数基金为何依然值得关注?
理性分析,当下我们面临的现状是:即便经历了大幅上涨,但从全球范围来看,A股和港股宽基指数仍然处于相对价值“洼地”,这是可以确定的;而政策层面对资本市场的重视空前,这同样是可以确定的。当然,在这轮由流动性驱动的“水牛”行情背后,市场的投资热情,才是真正点燃行情的契机。换言之,我们面临的不确定性,或许恰恰...
巧用市赚率投资指数基金!
国外宽基指数市赚率大多已经高估反观国外的宽基指数反向优胜劣汰的问题并不严重不过最近几年国外连续大牛市所以大多已经高估了以标普500为例市盈率已经涨到了27.35PEROE却只有18.01%市赚率=27.35/18.01=1.52PR再以纳指100为例市盈率已经涨到了34.83PEROE却只有25.88%市赚率=34.83/25.881=1.35PR最重要的两个宽基指数...
散户普遍适用的生存之道一一低估定投宽基指数基金,高估分批止盈
答案是有的,那就是在价值低估区定投宽基指数基金,并在价值高估时分批止盈卖出,然后空仓等待下一次价值低估的到来。巴菲特从不推荐买入任何股票,过去20年却10次推荐指数基金:“对于绝大多数投资者来说,成本费率低的指数基金就是股票投资的最佳选择。
牛来了!买什么?怎么买?
目前来说,上证50、沪深300、科创50都属于估值合理偏高的位置,创业板指数还是低估的位置(www.e993.com)2024年10月20日。一般来说,在牛市行情里,指数会从从低估修复到合理,再从合理涨到高估,当然了,高估的可能还会继续上涨到更高估。我们可以采取宽基指数+宽基指数;宽基指数+行业指数的方式配置组合。如沪深300+创业/科创50;沪深300+生物医药...
从这4个维度,选好指数基金
策略指数一般指基于宽基指数,添加一定的策略因子,如红利、低波动、基本面等。该类指数因增加了条件判断,整体宽窄度低于基础指数,但仍可算宽基指数的一类。当然,也有基于行业的策略指数,整体就会更窄,需要留意。板块宽基,是指如:创业板指、科创50、北证50等聚焦的...
高股息低波策略领先A股,红利指数近十年收益146.37%
在A股权益市场近两年的持续震荡背景下,高股息板块逆市走出独立行情。低波因子与高股息策略的结合,为投资者增加了一道“安全垫”。以某红利低波指数为例,自2023年初以来,收益率达到17.54%,远超同期主流宽基指数表现。震荡市中红利低波策略攻守兼备红利低波策略结合了红利策略和低波策略,相较于单一红利策略更具优势...
全阈值估值表发布,增加“中证A50”估值(61指数估值表03.11)
二、A股十大宽基全阈值估值表因为编制规则调整的原因,中证100整体估值百分位较高,存在一定的误差。从其他所有指数整体水位来看,均处于接近低估或低估状态,市场整体仍处于较低位置。此次添加了股息率的百分位,除中证100外,其余9个核心指数的股息率百分位均超80%以上,这一点也佐证了当下的安全边际较高。
2024年最值得抄底的几大指数
从过往的历史业绩表现来看,创业板50指数最近5年的年化收益达到10.86%,在深市主流宽基指数中领跑,也高于创业板指年化收益的7.53%。当然,权益资产的高成长与高波动通常是相伴而生的。如上图所示,创业板50的近3年、近5年的年化波动率要明显高于同期创业板指。