华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示(一)风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:...

国联高质量成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

2、审计费用、信息披露费的年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。(三)基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:■注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他...

易方达货币市场基金(易方达货币E)基金产品资料概要更新

2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。(三)基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:基金运作综合费率(年化)0.68%注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例...

...一年持有期债券型集合资产管理计划(中信证券债券优化A)基金...

基金运作综合费率(年化)0.87%注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率(若有)+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示(一)风险揭示...

华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

(二)基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除:■注:1、本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,单位为元,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

兴合安平六个月持有期债券型证券 投资基金基金产品资料概要更新

基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算(www.e993.com)2024年11月19日。四、风险揭示与重要提示(一)风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金最新公告的招募说明书等销售文件。基金份额持有人须了解并...

如何挑选基金更“省钱”?

第二类是运作费用,即基金管理过程中发生的由基金资产承担的费用,主要包括基金管理费、托管费、销售服务费等。关于交易费用,根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7天的投资者收...

从0开始学ETF丨ETF越来越火,买前必看这4点

ETF基金的费用包括交易费用和运作费用两大块。1.交易费用对普通投资者而言,在场内买卖ETF时会由券商收取交易佣金,这部分费用是高是低,直接决定了交易时的“摩擦损失”。由于不同券商给的交易佣金可能不一样,投资者在参加交易前可以先多问问几家券商,在了解各自的佣金水平、业务广度、服务体验等情况后,再决定投资...

关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金调整费率并修改基金...

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”...

2024年基金应知应会真题-证券投资

9.以下不属于证券投资基金会计核算内容的是()A.基金管理公司的费用支出核算B.基金持有证券的权益核算C.基金申购与赎回核算D.基金资产估值核算答案:A10.衡量货币市场基金的风险指标主要有()A.投资组合平均剩余期限、平均剩余存续期、浮动利率债券投资情况...