渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同(2024年9月13日生效)
29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户31、基金合同生效日:指基金募集达到法律...
东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
1.本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。2.本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效...
显盈科技: 深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换...
此外,2023??年度公司经营活动现金流量净额下降还受两方面因素影响:一是公司??2023??年??4??季度营业收入较??2022??年同期增长??37.89%,因年度末应收账款主要受??4??季度营业收入影响,2023??年末公司应收账款相应增加??3,311.41??万元;二是段性偏低,同时??2023??年公司收购东莞润众,公...
新智认知数字科技股份有限公司
6、年报显示,公司货币资金期末余额10.48亿元,其中受限1.99亿元,主要因诉讼冻结1.08亿元;短期借款期末余额1.04亿元,同比增长15.81%,报告期内利息费用为598.84万元。此外,报告期末公司其他应付款余额2.07亿元,其中往来款1.62亿元,较上期余额5,051.10万元大幅增长,主要系代采货物导致。请公司补充披露:(1)因诉讼冻结货币资金...
浙商全景消费混合型证券投资基金招募说明书更新
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户29、基金合同生效日:指基金募集达到法律...
财政部关于印发《民间非营利组织会计制度》的通知|常用政策法规
民间非营利组织发生外币业务时,应当将有关外币金额折算为记账本位币金额记账(www.e993.com)2024年9月19日。除另有规定外,所有与外币业务有关的账户,应当采用业务发生时的汇率。当汇率波动较小时,也可以采用业务发生当期期初的汇率进行折算。各种外币账户的外币余额,期末时应当按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面...
浙江比依电器股份有限公司
4中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度浙江比依电器股份有限公司实现净利润201,781,543.67元,本次按10%比例提取法定盈余公积金后,加上以前年度未分配利润余额,累计未分配...
武汉三特索道集团股份有限公司2023年年度报告摘要
3、东湖海洋公园公司2022年度业绩补偿进展情况根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月6日出具的《关于武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(众环专字[2023]0100067号),2022年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为-2,040.74万元,未能达到2022年度净利润3,440.00万元的业...
预算单位审计常见13类60个问题(含审计方法和步骤、定性依据和处理...
审计方法和步骤:应审查上年经常性结余、专项结余账户账面余额和年终预算收支调入往来账户金额,采用比较法对比账面金额与预算收入编制、批复表中的上年结余金额的一致性,确定判断上年结余纳入年初预算的完整性。定性依据:《财政部关于加强地方财政结余结转资金管理的通知》(财预〔2010〕383号)“三、对部门结余资金,要在...
内蒙古2013从业无纸化考试《会计基础》模拟试题(6)多选题
2.下列关于“待处理财产损溢”账户说法中正确的有()。A.借方登记待处理财产物资盘亏、毁损数B.借方登记结转已批准处理的财产物资盘盈数C.贷方登记待处理的盘盈数及转销的盘亏数。D.期末余额在贷方,表示待处理的盘亏数3.下列各项中属于原始凭证填制要求的有()。