2024.11.20债市早盘:LPR维持不变,利率债收益率上行!

税期走款结束,资金面比上日宽松,LPR(贷款市场报价利率)维持不变,符合预期,昨日发改委会议未有对市场重大利好利空消息,所以对债市没啥影响。早间开盘来看,国债期货涨跌互现,市场情绪偏弱,银行间主要利率债收益率全线上行,信用债延续修复,由于资金面宽松,同存短端表现较好。从当前行情来看,2.11%逐步可以加仓,2.15%...

...后债市“牛”还在,10年期国债收益率继续走低,节后资金面宽松...

受到资金面宽松影响，9月30日，万得数据显示，截至15:20分，10年期国债活跃券收益率报2.185%，跌6个bp，超长期国债收益率收益率报2.37%，跌7个bp。信达证券9月29日报告显示，尽管下周（9月30日当周）面临跨季，但本月机构跨季明显偏快，政府债缴款与逆回购到期压力也相对有限，且9月为财政大月，本周逆...

债市周评:资金面较宽松 债市收益率下行

新华网北京7月11日电(记者张炼、韩洁)本周资金面较宽松,央行在公开市场资金回笼量与到期量持平,债市收益率下行,现券上涨。中国外汇交易中心公布的数据显示,7月10日银行间市场回购定盘利率隔夜品种收报1.3800%,较3日涨8BP,7天回购定盘利率收报2.5800%,较3日跌32BP,14天回购定盘利率收报2.8200%,较3日跌50BP...

A 股休市,债市暂得喘息?——深入分析两者关联与市场动态

如果在A股休市期间，资金面相对宽松，且市场情绪稳定或者偏向乐观，债市价格可能会上涨，收益率下降。这是因为更多的资金流入债市，推动债券价格上升。相反，如果资金面紧张或者市场出现一些不利因素，如宏观经济数据不佳、政策调整等，债市价格可能会下跌，收益率上升。此外，国际金融市场的动态也可能会对债市产生影响。

资金、存单、供给与曲线形态

进入11月,资金面边际转松,自律机制规范同业活期存款利率,引导其围绕政策利率波动,降准预期也在升温,对存单形成一定利好,存单利率高位回落,转向震荡下行,但仍处于相对较高水平。往后展望,年内存单利率还能下吗?债市曲线形态如何演绎?本文聚焦于此。一、存单利率缘何横盘震荡?

资金面宽松缓释“央行借券”冲击 债市再现强劲反弹

一位资深市场人士向上海证券报记者解释，2日债券市场表现强势主要与跨季之后资金面大幅转松相关(www.e993.com)2024年11月22日。华西证券宏观联席首席分析师肖金川认为，从往年的季节性规律来看，7月往往都是下半年资金利率中枢的低点。这个7月的银行间流动性同样迎来四个方面的利多因素：一是央行对资金面的呵护态度未变；二是禁止手工补息对银行负债...

资金面宽松支撑债市

资金面宽松支撑债市四大权益礼包,开户即送今年以来,国债期货重心抬升,3月10年期价格最高攀至104.44元,创出历史新高。随后,止盈需求增强,叠加地产政策放宽,债市小幅回调后振荡运行。从基本面来看,经济整体延续复苏态势。1—2月,工业和固定资产投资整体处于回升状态,好于市场预期;社零表现相对平稳;地产表现依然较...

债市周观察丨资金面宽松逻辑延续,债市继续走强

总的来说,R是衡量资金面松紧的核心指标,当我们看到R下降时,可以大概得出资金面宽松的结论。而资金面宽松,无论对债市还是对股市都是利好。看到这里,可能有小伙伴会问:除了“R001”“R007”,我经常也会看到“DR001”“DR007”,只差一个字母D,两者有什么不同吗?

债市周报︱资金面宽松 中短端表现较强

资金面宽松。流动性平稳偏松,存单收益率多数下行。美元指数上行,人民币汇率小幅贬值,美债上行,中美利差-222bp,北上资金净流出。隔夜回购规模和占比上行。(数据来源:Wind,中信保诚基金整理,数据截至:2024.4.15)债市回顾长端震荡。上周资金面宽松,中短端表现较强,通胀和出口数据偏弱,但市场担忧监管风险和未来供给,...

债市早报:资金面宽松无虞,银行间主要利率债收益率多数下行

内容摘要2月19日,资金面宽松无虞,主要回购利率持续下行;银行间主要利率债收益率多数下行,超长债下行幅度更大;华夏幸福截至2024年1月31日累计未能如期偿还债务金额合计为244.15亿元;世茂子公司为关联方4.894亿借款本金余额提供担保,涉浙金·汇业503号集合资金信托计划;转债市场主要指数小幅收涨,转债个券多数上涨;海...