单季亏损16亿,爱旭股份经营现金流净流出30亿,资产负债率近80%
流动比率仅有0.61,远低于正常值2,流动资产相对于流动负债的安全垫甚至是负值;速动比率也仅有0.37,远低于正常值1,短期偿债压力也很大。综合上述方面来看,爱旭股份的经营现金流在上半年大幅净流出30多亿元,同时投资活动也净流出超过10亿元,而所有的现金流缺口都只能依赖筹资活动填补,造成爱旭股份长短期借款大幅增长并合...
海康威视:传感器属于零部件,公司感知类产品中会广泛使用各类传感器
海康威视董秘:您好,传感器属于零部件,公司感知类产品中会广泛使用各类传感器,谢谢。投资者:请问公司2023年报里“3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”,是指这些在建的项目公司没有股权?海康威视董秘:您好,股权投资与非股权投资的区别在于投资形式,固定资产类投资即属于非股权投资,在建工程项目公司拥有股权...
关于印发《证券公司执行〈金融企业会计制度〉有关问题衔接规定...
(2)证券公司借入的各种短期借款,借记“银行存款”科目,贷记本科目;归还时,借记本科目,贷记“银行存款”科目。发生短期借款利息时,借记“金融企业往来支出”科目,贷记“预提费用”、“银行存款”等科目。(3)本科目应按借款性质和债权人设置明细账。(4)本科目期末贷方余额,反映证券公司尚未偿还的短期借款本金。
上市5日跌5日,永臻股份股价的下跌才刚刚开始?
而债务融资在发行人的筹资活动中占据重要地位,特别是短期借款。2022年,发行人的短期借款已经攀升至14.79亿元,而同期账上的货币资金仅7.32亿元,且无交易性金融资产,即使再加上同期2亿多的应收账款融资,仅凭这些已经无法覆盖短期还款,只能继续靠融资续命。而且,发行人因借款产生的利息也高达数千万,占到利润的很大一块...
岭南生态文旅股份有限公司 关于对2023年年报问询函的回复(下转D34...
(一)短期借款金额单位:万元(二)一年内到期的长期借款金额单位:万元(三)一年内到期的应付债券一年内到期的应付债券余额为6.87亿元,系公司2018年8月14日发行的可转换公司债券,到期日为2024年8月14日。(四)一年内到期的长期应付款金额单位:万元...
江西长运股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
为保证公司生产经营与业务发展的资金需求,江西长运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与南昌市交通投资集团有限公司(以下简称“南昌市交通集团”)签订短期借款合同,公司向南昌市交通集团申请总额为人民币7亿元的借款,期限1年,借款利率按南昌市交通集团实际融资成本执行(www.e993.com)2024年9月20日。
新希望:白羽肉禽和食品深加工两个板块引战整体估值接近80亿元...
营运资金包括经营性和资本性开支,1-9月经营性现金流67亿元,预计23全年经营性现金流净额80-90亿元。今年资本开支35-40亿元,主要是工程和引种,经营现金流可以支付工程和引种开支。由于授信和银行端稳定,所以公司经营性余额和货币资金可以保持稳定。Q:公司有多少短债可以实现滚动续贷?公司短期借款和长期借款利率如何?
现金流量表附表编制时的常见应注意事项
5)短期借款、长期借款等筹资类科目期末汇率调整、结算形成的汇兑损益对财务费用-汇兑差额的性质进行正确的分类,是正确编制现金流量表相关项目的必要前提。在编制现金流量表附表时,应对如上项目区分各种情况具体作调整:第1类在主表中计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响金额”,因其影响净利润,但不属于经营活动现...
神州高铁技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023年 年报问询...
公司业务开展多采用项目制,常见业务流程如下:招投标-中标并签署销售类合同-方案设计-产品设计开发-采购原材料-生产加工-安装调试-客户验收-出具书面验收文件。由于业务环节较多,呈现出的特点一是项目执行周期较长,公司产品的定制化程度较高,产品的设计、生产周期一般不少于3-6个月,产品到达客户指定现场后需要进行安装...
...不香了?顺鑫农业上半年酒类营收下滑,坐拥高额货币资金和短期借款
但实际上,大多数借款基本上都是有利息的。以顺鑫农业2019年新产生的长期借款为例,其中有4笔借款利率均为4.275%,另有一笔借款的利率为4.5125%,前者合计本金达到14.49亿元,后者本金达到1.8亿元。另外,值得注意的是,顺鑫农业45.7亿元短期借款中,保证借款规模达到42.2亿元,占短期借款总规模的92.34%。而...