...长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人...

责任公司关于以通讯方式召开长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。一、会议基本情况????长信基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”或“基金管理人”)管理的长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),于集。本基金于??2016??年...

...百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金增加招商证券股份...

??????根据百嘉基金管理有限公司(以下简称“本公司”????????????????????????????????????????????????)与招商证券股份有限公司签署的基金??????????????本公司自??2024??年??11??月??13??日起增加其为百嘉百川??30??天持有期纯债债券型...

天弘基金管理有限公司 关于天弘多元增利债券型证券投资基金增设...

《天弘多元增利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定,天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人交通银行(7.220,-0.07,-0.96%)股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年11月11日起增加天弘多元增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)E类基金份额、调整...

东亚联丰亚洲策略债券A类别人民币(对冲)(累积)

百嘉百臻利率债债券A百嘉百臻利率债债券C新华安享惠金定期债券E2024/11/12单位净值:94.8400累计净值:94.8400排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)至确定基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-11-12)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来净值增长率3.04%9.99%...

国联恒益纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告

1、大类资产配置策略2、债券投资策略(1)久期管理策略(2)期限结构配置策略投资策略(3)债券的类别配置策略(4)骑乘策略(5)息差策略(6)信用债券投资策略3、资产支持证券投资策略业绩比较基准中债综合指数(全价)收益率风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于...

关于南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金清算报告的提示性公告

本基金A类和C类基金份额分别设置代码(www.e993.com)2024年11月15日。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定,本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行...

天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

本基金为股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金标的指数为国证消费100指数。1、指数样本空间满足下列条件的所有A股:(1)非ST、*ST股票;(2)公司上市超过三年;(3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;(4)公司最近一年经营无异常、无...

路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回...

本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率,投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金C类基金份额不收取申购费,而是从本类别基金财产中计提销售服务费。养老金客户指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金...

永赢基金管理有限公司关于永赢润益债券型证券投资基金增设基金...

本次修改一并更新《基金合同》、《托管协议》中的当事人简况,并根据本基金《基金合同》、《托管协议》的内容一并修改《永赢润益债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)。具体事宜如下:1、基金份额类别本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额,原基金份额业务规则保持不变,费率优惠活动延续...

工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信尊享短债债券型 证券投资...

销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的约定,为满足投资者的投资需求,经基金托管人中国光大银行股份有限公司同意,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2024年5月10日起为本基金增加D类基金份额,并更新基金托管人...