银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
2、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金类别为债券型证券投资基金。本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置90天的最短持有期限。自基金合同生效日起(对于认购份额而言,含当日,下同)或基金份额申购/转换转入确认日(对于申购/转换转入份额而言,含当日,下同)至该日起的第90天内(不含当日),投资者不能...
...基金管理股份有限公司关于汇添富增强收益债券型证券投资基金...
1、本基金增加基金份额类别后,将分设A类、C类和D类基金份额。其中,A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,而C类、D类基金份额的注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司;A类基金份额在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,不从本类别基金财产中计提销售服务费;C类、D...
银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2、本基金是交易型开放式证券投资基金,基金类别为股票型证券投资基金。3、本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”、“基金管理人”或“本基金管理人”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司,登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。4、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证...
中际联合(北京)科技股份有限公司关于全资子公司购买私募基金产品...
本基金设定为均等份额,除基金合同另有约定外,每份相同类别的份额具有同等的合法权益。3、基金的运作方式封闭式。4、基金的投资目标和投资范围(1)投资目标基金在严格控制投资风险的前提下,力求获得稳定的投资回报。(2)投资范围本基金的投资范围为:投资于北京证券交易所战略配售的股票,也可投资于银行存款、...
...有限公司关于汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金...
一、增设美元基金份额类别1、本基金增加基金份额类别后,将分设人民币A类、人民币C类、人民币D类和美元基金份额。美元基金份额指以美元计价并进行申购、赎回的份额类别,人民币基金份额指以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别,其中,人民币A类基金份额指在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎...
常见的基金类别有哪些?
基金中基金基金中基金(FOF)是以基金本身为标的物进行投的一种类型,相较于开放型基金,其并不对股票、债券等常见金融工具进行投资(www.e993.com)2024年7月28日。一般情况下,FOF会通过专业的金融机构进行筛选,对投资组合中的风险进行主动管理,能够为投资者优化最终的投资结果。除去上述的几种基金类型外,还有混合基金、商品基金等公募投资基...
...基金参加方正证券股份有限公司申购 (含定期定额投资申购)费率...
一、新增E类基金份额类别基本情况1、本基金在现有基金份额的基础上增加E类基金份额(基金代码:021133),本次增加E类基金份额后,本基金分设A类、B类和E类三类基金份额,已有的A类(基金代码:162206)和B类(基金代码:000700)基金份额业务规则保持不变,新增的E类基金份额不适用升级和降级规则。由于基金费率设置等的不同...
易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
5.基金份额类别本基金将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,为A类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份额,为C类基金份额。
银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告
2、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金类别为债券型证券投资基金。本基金采取开放式的运作方式。3、本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”、“基金管理人”或“本基金管理人”),基金托管人为平安银行股份有限公司,登记机构为银华基金管理股份有限公司。
泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度...
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...568.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...568.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...568.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...568.9期末按公允价...