民生加银龙头优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)
56、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产57、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用...
国联安信心增长债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
54、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件三、基金管理人...
中证A500ETF: 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金更新招募...
股,并且按照每种成份股在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到复制指数的目的定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单位数...
中华人民共和国保守国家秘密法
第十九条机关、单位对所产生的国家秘密事项,应当按照保密事项范围的规定确定密级,同时确定保密期限和知悉范围;有条件的可以标注密点。第二十条国家秘密的保密期限,应当根据事项的性质和特点,按照维护国家安全和利益的需要,限定在必要的期限内;不能确定期限的,应当确定解密的条件。国家秘密的保密期限,除另有规定外...
平安鑫惠90天持有债券A,平安鑫惠90天持有债券C: 平安鑫惠90天持有...
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
万家医药量化选股混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年...
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;6、编制季度报告、中期报告和年度报告;7、计算并公告基金净值信息、确定基金份额申购、赎回价格;8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;9、按照规定召集基金份额持有人大会;10、...
银华交易型货币市场基金 招募说明书更新
保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划,投资意向等,除《基金法》,基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;16.依据《基金法》,基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金...
【廉情聚焦】国有企业管理人员处分条例
国有企业管理人员因违法行为获得的职务、职级、级别、岗位和职员等级、职称、待遇、资格、学历、学位、荣誉、奖励等其他利益,任免机关、单位应当予以纠正或者建议有关机关、单位、组织按规定予以纠正。第十六条已经退休的国有企业管理人员退休前或者退休后有违法行为应当受到处分的,不再作出处分决定,但是可以对其立案调...
两部门:会计师事务所审计工作底稿应按相关规定存放在境内
第九条会计师事务所应当按照法律、行政法规的规定和被审计单位所处行业数据分类分级标准确定核心数据、重要数据和一般数据。会计师事务所和被审计单位应当通过业务约定书、确认函等方式明确审计资料中核心数据和重要数据的性质、内容和范围等。第十条会计师事务所对核心数据、重要数据的存储处理,应当符合国家相关规定...
银华交易型货币市场基金 招募说明书更新
保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划,投资意向等,除《基金法》,基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;16.依据《基金法》,基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金...