汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C

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国投瑞银白银期货(LOF)C

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易方达上证50指数(LOF)C

单位净值:1.0806净值增长率:-1.43%累计净值:1.0806净值更新日期:2024/11/12基金简称:上证50LOFC最新规模:3.35亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率...

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C连续3个交易日下跌,区间...

截止2024年6月30日,汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C前十持仓占比合计33.39%,分别为:东方海外国际(6.84%)、海丰国际(4.08%)、中国神华(3.63%)、中国宏桥(3.30%)、中国海洋石油(2.85%)、中国石油股份(2.79%)、中国石油化(2.64%)、中信银行(2.61%)、太平洋航运(2.34%)、中国银行(2.31%)。港股高股息...

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C连续3个交易日下跌,区间累计跌幅...

10月11日,汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)下跌4.68%,最新净值0.79元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅14.81%。据了解,汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C成立于2016年12月,基金规模0.22亿元,成立来累计收益率-20.55%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C的基金机构持有0.00...

关于汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)非港股通交易...

本基金A类份额扩位证券简称为港股高股息LOF,C类份额扩位证券简称为港股高股息LOFC(www.e993.com)2024年11月14日。2其他需要提示的事项1、2024年10月14日,本基金将恢复办理申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务,届时不再公告。2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(99fund)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询...

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C

(--)最新估值:--单位净值0.9761涨跌幅-1.04%近3月涨幅21.77%近1年涨幅15.13%近3年涨幅-12.07%数据日期:2024-11-12成立日期:2018年08月08日累计单位净值:1.3537元最新规模:14.64亿累计分红:0.378元管理人:嘉实基金公司微博

11月12日天弘新价值混合A净值下跌0.48%

11月12日,截至收盘,天弘新价值混合A(001484)较前一交易日净值下跌0.48%,跑赢上证指数,单位净值为1.52,累计净值为1.6561。天弘新价值混合A基金成立于2015年6月19日,最新规模为6.46亿元,基金经理为杜广,其在管

...基金管理股份有限公司关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF...

A类基金份额扩位证券简称:添富睿丰LOFC类基金份额代码:501040C类基金份额场内简称:添富睿CC类基金份额扩位证券简称:添富睿丰LOFC终止上市日:2024年3月19日二、基金终止上市的主要内容根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《基金合同》的相关约定,因已连续60...

关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)进入清算期及终止基金合同...

基金简称:汇添富睿丰混合(LOF)A类基金份额代码:501039A类基金份额场内简称:添富睿丰A类基金份额扩位证券简称:添富睿丰LOFC类基金份额代码:501040C类基金份额场内简称:添富睿CC类基金份额扩位证券简称:添富睿丰LOFC基金运作方式:上市契约型开放式