...1年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换...
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转...
...主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人...
第六部分基金份额的申购与赎回二、申购和赎回的开放日及时间1、封闭期和开放期本基金以定期开放的方式运作,即本基金采用封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(包含该日)起不超过6个月的期间,具体以基金管理人公告为准,之后为每个开放期结束之日次日(包含该...
关于调整万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金募集...
开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的,为无效申请。3.申购业务3.1申请申购基金的金额限制(1...
...证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)2、货币基金转至非货币基金转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)转入确认金额=转出确认金额-补差费转入确认份额=转入...
如何巧妙运用基金转换策略?
效率高,节省时间:投资者在T(交易日)日15:00前申请基金转换,将原基金的份额转换为目标基金份额。申请提交后,需要一个确认的过程,即新的基金份额在T+1日进行确认。当确认通过,投资者可以在T+2日于基金账户中看到可用的新的基金份额。相比传统的先赎回再申购方式,基金转换省去了赎回和申购两个步骤,直接将原有...
广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金...
????基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人(www.e993.com)2024年9月8日。基金投资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。????三、本基金由广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)转型而来。广发恒生科...
...3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换...
基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效...
...一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及...
在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。
...定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换...
办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视...
2024年题库基金从业考试
11.关于期货合约和远期合约的区别,以下表述正确的是()A.期货合约和远期合约都以场外交易为主B.期货合约和远期合约都是标准化合约C.期货合约比远期合约的实物交割比例低D.期货合约和远期合约都具有较高的信用风险答案:C12.关于开放式基金份额的转换,下列说法错误的是()A.基金份额的转换按照...