债券“回转售” 一场发行人与投资人的深度博弈

同日,山东能源重型装备制造集团有限责任公司发布公告称,“21山能重装MTN001”发行票面利率为3.8%,发行金额为10亿元,本次回售金额为7000万元,调整后票面利率为2.7%,且该公司对回售的债券进行了转售。值得注意的是,“22龙岩水务MTN001”“21山能重装MTN001”两笔债券在二级市场的到期年化收益率,与重定价后的利率形...

...股份有限公司关于申万宏源证券有限公司为境外子公司发行债券...

按面值平价或折价发行,票面利率为浮息和/或固息,具体利率及计算和支付方式届时根据境外市场情况具体确定。(七)担保事项本次续发的境外债券由申万宏源证券提供连带责任保证担保,保证范围为债券本金、利息和担保协议下其他付款义务,担保期间为发行人偿付债券的义务的存续期间。(八)募集资金用途本次发行的境外债券募...

什么是应付债券折价的计算方式?这种计算方式在财务分析中有哪些...

应付债券折价指的是发行债券的价格低于债券面值的差额。其计算方式通常基于债券的发行价格、面值、票面利率以及市场利率等因素。假设债券面值为1000元,票面利率为5%,市场利率为6%,债券发行价格为950元。那么,折价金额=1000-950=50元。在债券存续期间,这部分折价需要按照一定的方法进行摊销。常见的...

新华保险:100亿元资本补充债券完成发行 票面利率2.27%

新华保险:100亿元资本补充债券完成发行票面利率2.27%东方资讯消息,新华人寿保险股份有限公司于2024年6月18日在全国银行间债券市场发行总额为人民币100亿元的资本补充债券,并于2024年6月20日发行完毕。本期债券品种为10年期固定利率债券,首5年票面利率为2.27%,在第5年末附有条件的发行人赎回权。本期债券募集资金...

信用债定价修复观察期在10月,这是理财资金重回市场、资金利率或...

所以，后市不同的场景，定价路径可能有着较大差异。一方面，利率债收益若能维持在低位，信用债定价的割裂有望修复，目前AA+等级信用利差分布在30bp至40bp之间，具有相当吸引力，买盘力量的介入，同时有可能修复信用市场的交易活跃度。另一方面，无论是央行再次防范债市泡沫，还是其他利好因素出尽，致使利率低位向上反弹...

固若长城|关于债券的一些小知识

发行价格＜面值：折价发行债券价格债券价格是指债券在二级市场上的发行价格和交易价格(www.e993.com)2024年11月29日。发行价格，即债券发行的时候，你支付的金额，常常用发行时的票面利率指代发行价格。一般而言，市场供求关系、利率变化等因素，都会影响债券的发行价格。交易价格，即投资者在二级市场上转让债券的成交价，会随市场供需变化上下波动。

财政部化债放大招 引发“城投信仰”回归?

据兴业证券固收团队统计,受市场环境波动等因素影响,仅9月23日~9月27日当周,信用债的发行票面利率环比由2.29%上升至2.41%。但是,不是所有城投债通过调高发行利率就能完成募资。不久前,“青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司2024年度第四期中期票据(科创票据)”即便三次调高发行利率(最高利率达到4%),但因近期市...

金盘转债下跌1.13%,转股折价率0.51%

4月24日,金盘转债收盘下跌1.13%,报138.739元/张,成交额2.40亿元,转股折价率0.51%。资料显示,金盘转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0

债券基金有何风险,现在还能继续持有吗?

票面利率4%的债券,一段时间后,利率上调,市场上新发行的同样面值的债券,票面利率为6%,此时你就很难以100元的价格将持有的债券卖出,因为资本逐利,投资者都会去购买利率更高的新债了,这样能获得更高的利息收入,你必须折价出售持有的债券来补偿这2%的利率差,这样投资者才可能购买你的债券,也就是通过降价来弥补利率...

债券基金有何风险,现在还能继续持有吗?_财经频道_证券之星

票面利率4%的债券,一段时间后,利率上调,市场上新发行的同样面值的债券,票面利率为6%,此时你就很难以100元的价格将持有的债券卖出,因为资本逐利,投资者都会去购买利率更高的新债了,这样能获得更高的利息收入,你必须折价出售持有的债券来补偿这2%的利率差,这样投资者才可能购买你的债券,也就是通过降价来弥补利率...