会计常用的财务软件 财务软件主要功能有哪些?
接下来,三个报表是财务软件的重要功能,具体包括利润表、资产负债表和现金流量表,目前财务软件可以通过记账凭证,实时自动生成这些财务报表。不仅如此,总账和明细账功能帮助是会计做账必备的2个重要账簿。通过明细账,可以轻松追踪和分析不同科目的记账凭证和余额的变动情况。除了明细账以外,还有科目余额表,也会显示了...
【未来银行】中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用...
4.总账勾稽管理:风险加权资产计量涉及的全口径资产明细与总账需要进行勾稽检查,务必保证明细和总账最细粒度科目余额的一致性,并针对总分差异制定虚拟策略,这是实现合规计量的重要基础。总分勾稽工作的执行需要依赖具备会计背景、数据分析背景、业务背景的高层级人才,粗糙的勾稽执行过程往往导致风险加权资产计量系统增加运维...
新增流水对账校验、六税两费减免设置...这些好功能请查收!
涉及的模块有:科目余额表、总账、科目汇总表、明细账、会计凭证、成本核算、工资表和会计报表。02发票处理2.1发票导入增加重复导入校验原先:会计重复导入相同的发票不易发现。目前:重复导入时,会计可查看重复发票的“重复账期”。2.2发票登记库存登记优化库存管理不仅是企业运营的核心组成部分,还直接影响...
审计笔记 | 固定资产|资产_新浪财经_新浪网
如果余额表和报表没对上,或者报表和审定期初没对上,请返回阅读“一、2.期初数对不上”...如果卡片的原值和余额表对不上,特别是差异重大的时候,你猜折旧能对不...造成这种差异通常是前期有审计调整,企业改了总账,但没有改卡片,如果折旧是系统自动计算的,那折旧是必然对不上的...why?因为原值差了一块调...
详解| 支付通道与支付系统功能设计之对账
不同的视角、账户的分类不同;具体分类如下图所示。从业务视角看账户可以理解为用于记录某个主体、某类型资金的余额、以及余额变动明细的数据载体;所以可以理解账户的功能功能为:账户余额:这个账户还剩多少钱;账户流水:这个账户的资金每进每出的详细明细记录;账户交易:账户资金是怎么放进去和怎么取出来的详细记录。
审计笔记14.0 固定资产|盘盈|原值|损益|期初|分录_网易订阅
如果余额表和报表没对上,或者报表和审定期初没对上,请返回阅读“一、2.期初数对不上”...如果卡片的原值和余额表对不上,特别是差异重大的时候,你猜折旧能对不...造成这种差异通常是前期有审计调整,企业改了总账,但没有改卡片,如果折旧是系统自动计算的,那折旧是必然对不上的...why?因为原值差了一块调...
编制资产负债表时,应根据总账科目和明细科目余额分析计算填列的
编制资产负债表时,应根据总账科目和明细科目余额分析计算填列的有()。A、应收账款B、存货C、长期借款D、长期待摊费用查看答案解析正确答案C、D答案解析让自考更有氛围,想加入自考365订阅号请添加zhengbaozikao365分享到:你可能喜欢某施工企业承建某市区一住宅楼工程,工程不含税造价为2000万关于沥青...
顺“藤”摸“瓜”:以科目余额表为“藤” 找到财务问题的“瓜”
我们常讲解决问题要善于顺藤摸瓜,实际上科目余额表就是财务管理的“藤”,而顺着这个“藤”就可以很容易地找到财务问题的“瓜”。通过科目科目余额表的数据发现问题,比通过会计报表、会计明细账、总账更容易,因为会计报表过于笼统,而会计明细账和总账各种科目又过于分散。科目余额表的期末余额、本期发生额极及其变动为...
出纳那些事(五)——出纳报告和银行存款余额调节表怎么做
(2)银行对帐单存款余额=企业帐面存款余额+企业已付而银行未付帐项-企业已收而银行未收帐项+银行已收而企业未收帐项-银行已付而企业未付帐项如果公式(1)和(2)相等了,就说明银行存款余额调节表平衡了。一般可以说明双方记帐没有差错。值得注意的是,由于未达账项不是错账,漏账,因此,不须根据调节表做任何账务...
浅议科目余额表对税收征管的作用
科目余额汇总表亦称“总账余额汇总表”,它是按照总账科目余额编制的,该表遵循下列公式:资产类科目:期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额;负债及所有者权益类科目:期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额;收入、成本费用和利润类科目无期初、期末余额,有本期借贷方发生额。