中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
投资目标通过对公司基本面的研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘具有深度价值的股票,以力争获取资本的长期增值。1、资产配置策略:本基金定位为混合型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风...
西部利得价值回报混合型证券投资基金招募说明书
具体计算公式为:计算日基金份额净值=计算日该类基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数八、申购和赎回的登记1、投资者申购基金份额成功后,在正常情况下,登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。2、投资者赎回基金份额成功后,登记机构在T...
债券虚假陈述案件中的投资差额损失认定
第一种是投资者在虚假陈述行为揭示后及时卖出债券,此时的计算公式没有争议:债券投资差额损失=(平均买入价-平均卖出价)×卖出的债券数量(1)第二种是投资者在虚假陈述行为揭示后继续持有债券。在股票虚假陈述案件中,计算公式为:股票投资差额损失=(平均买入价-基准价格)×持有至基准日的股票数量(2)对于第二种情...
浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。(十三)回售条款1、有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息...
...精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者,不能将其所持科创板可转债转换为股票,投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其...
江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...
付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息(www.e993.com)2024年7月27日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
债券投资收益7.4.7.16--资产支持证券投资7.4.7.17--收益贵金属投资收益7.4.7.18--衍生工具收益7.4.7.19--股利收益7.4.7.20334,581.36337,684.45以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的--收益其他投资收益--3.公允价值变动收益(损7.4.7.21-2,371,382.74-951,717.03...
基于可转债定价模型的择券策略与量化研究
其中,S为当前股票价格,X为转股价格,r为无风险利率,T为到期期限,σ为股票的波动率。将上述公式计算得到的期权估值C与债券价值相加可得到可转债的估价。可转债在发行时已给出其每一期的付息情况,结合发行时长(一般为5年或6年),可计算出对应的纯债价值情况:...
内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行...
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。1)计息年度的利息计算计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:...
奥锐特: 奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
????利润分配方式:公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。????在具备现金分红条件下,公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司分奥锐特药业股份有限公司????????????????????????????向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要...