会计常用的财务软件 财务软件主要功能有哪些?
不仅如此,总账和明细账功能帮助是会计做账必备的2个重要账簿。通过明细账,可以轻松追踪和分析不同科目的记账凭证和余额的变动情况。除了明细账以外,还有科目余额表,也会显示了一定时期内各科目的发生额情况和余额。这一功能对于月末或年末的账目很重要,能够让会计及时了解公司账目的发生额和余额情况。最后,数据安全...
万向德农股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管工作函的...
4、获取库存现金日记账、银行存款日记账,与科目余额明细表、总账及报表数据核对是否一致;5、执行对库存现金监盘程序,将盘点金额与现金日记账余额核对是否一致;6、获取已开立银行账户清单及财务公司账户信息查询表,与账面银行账户情况进行核对,确定银行账户是否完整;7、获取银行对账单及财务公司对账单、银行存款...
详解业财一体化的财务产品,看看做跨境电商的管家婆是怎么做的
报表分为凭证、账簿(总账、明细账、科目余额表)、财务三表(资产负债表、现金流量表、利润表)七、财务-凭证是后续报表的统计基础,所有统计基于凭证进行,所以需要先理清楚,凭证是什么,怎么记录的。1.凭证是什么凭证分为原始凭证、记账凭证,这里说的凭证统一指的是记账凭证;原始凭证一般指业务单据,如合同订单...
你不知道的佛山代理记账机构服务内容
2.记账服务:包括初始建账和录入期初数据、审核原始单据、工资表核算、根据客户提供票据进行财务处理、填制记账凭证并登记会计账簿、编制总账、明细账、科目余额表、资产负债表和利润表,以及折旧摊销表的编制和各项税金核算。3.开票服务:包括领购发票和金税盘办理,以及发票快递服务。4.人事薪酬管理:每月社保人员核对、...
长鸿高科:关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管...
2、获取应收账款、应付账款、预付账款明细表,复核加计是否正确,并与总账数和明细账合计数核对是否相符;3、获取公司应收账款期后收款明细表,了解公司的业务模式及信用政策,获取预付账款期后到货执行情况;4、在国家企业信用信息公示系统、企查查等公开平台查询鄞州搏特、宁波英创等客户、供应商相关信息,了解客户、供...
西安城市发展集团财务管控升级项目成功验收!
实现总账凭证、科目余额表、辅助余额表、三栏式明细账、银行日记账等各类报表一键打印,大大降低打印工作带来的人工成本(www.e993.com)2024年7月28日。02规范资产全生命周期管理为西城发集团建立统一规范的资产管理平台,将集团固定资产、无形资产、投资性房地产等纳入在线管理;一卡一物全生命周期管理、建立业务与财务系统数据通道,凭证自动生成...
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4、主菜单-基础设置,可以设置凭证类型、会计科目、辅助核算设置、期初余额录入等内容;5、主菜单-账务处理,可以进行凭证录入、查询、修改、删除、整理断号、打印,标准凭证导入等功能;6、主菜单-账簿管理,可查看、导出明细账、总账、科目余额表、辅助核算明细账等内容;...
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7.报告期末,你公司应收账款账面余额为13.00亿元,坏账准备余额为0.40亿元。请结合你公司销售模式、信用政策等变化情况,分析说明应收账款坏账准备计提是否合理,与同行业相比是否存在明显差异。请年审会计师核查并发表明确意见。回复:对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产,本集团运用简化计量方法,按照相当于整个存续...
自学考试基础会计名词解释重要考点
52.日记总账:是日记账和分类账结合在一起的联合账簿,是将全部科目都集中设置在一张帐页上,以记账凭证为依据,对所发生的全部经济业务进行序时登记,月末将每个科目借、贷方登记的数字分别合计,并计算出每个科目的月末余额。53.财产清查:就是通过对财产物资现金的实地盘点和对银行存款、债权债务的查对,来确定财产物...
审计笔记 | 固定资产|资产_新浪财经_新浪网
惊喜2:卡片分类和余额表(前提:余额表和报表一致)对不上比合计对不上更惨的是分类对不上...比分类对不上更惨的是总数和分类全对不上...出现此类情况,特别是差异重大的时候,要优先处理原值及分类的清理工作,即要把卡片恢复至和账载金额一致的情况下,才能开始折旧测算...要不然,测了一遍发行分类、合计对不上...