如何计算负债率和现金流?这些指标对企业财务健康有何影响?
现金流分为经营活动现金流、投资活动现金流和筹资活动现金流。其中,经营活动现金流最为关键,其计算公式为:\[\text{经营活动现金流}=\text{净利润}+\text{非现金费用}-\text{营运资本变动}\]经营活动现金流反映了企业通过日常经营活动产生的现金流入和流出情况。正的现金流表明企业能够通过经营活动...
投资者提问:请问董秘公司现金流量表中“支付其他与筹资活动有关的...
您好!根据公司《2023年三季度报告》,“合并年初到报告期末现金流量表”中“支付其他与筹资活动有关的现金”主要用于偿还公司永续债和购买非全资子公司少数股东股权。公司根据未来现金支出计划、经营情况和金融市场环境,合理安排资金支出计划,并据此持续优化公司债务结构。同时,为保持公司合理的现金流水平,公司需维持合理比...
影视半年报 | 百纳千成经营性现金净流出超2亿 上海电影现金及等价...
但细究其现金流不难发现,报告期内公司投资活动全面叫停,筹资活动新增短期借款1.1亿元,资金储备由2023年末的9139.35万元微增2.4%至9316.89万元。中国电影经营性现金流降近99.5%博纳影业半年内斥7.71亿偿还债务2024年1-6月,全产业链布局的中国电影和博纳影业总营收同比分别下降25.7%、24.6%,经营活动产生的现金流净额...
深圳能源: 深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开...
流量净额??675,816.38??万元,投资活动产生的现金流量净额-855,458.23??万元,筹资活动产生的现金流量净额??784,967.92??万元。2023??年??1-9??月,发行人的主要财务数据未发生重大不利变化,发行人仍然符合公开发行公司债券需要满足的法定发行条件,不存在相关法律法规禁止发行的情形,符合发行及上市...
会计跟财务管理有什么区别?来详细了解一下!
1.职能划分不同:会计根据实际经济活动事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、根据数据编制财务会计报告。财务管理是在会计的基础上,强调对资金在经营活动、筹资活动、投资活动、分配活动中运用,为企业管理和制度改进提供有效的数据支持。2.岗位设置不同:会计由以下岗位构成:出纳岗、税务岗、物流岗、明细账岗、...
财务分析的三大方面50个知识点
经营活动现金流为负,投资活动现金流为正,筹资活动现金流为正:投资活动的现金流可能来自投资收益,也可能来自处置固定资产、无形资产和对外投资所获得的收益,如果是后者,那么这类企业未来的风险是相当大的(www.e993.com)2024年10月2日。20.经营活动现金流为负,投资活动现金流为正,筹资活动现金流为负:...
宝总的四个女人终结篇——四表一注
筹资活动:她来了,是带着(A先生的)钱来的,她走了,是带了更多的(洗白的)钱走的,挥一挥衣袖,不带走半片云彩。为A先生偿还了生前所有债务,完成了夙愿。李李与宝总,势均力敌,他们之间,爱情曾经来过吗?现金及现金等价物净增加额=经营活动+投资活动+筹资活动...
关于财务分析,你需要掌握的50个知识点
14.经营活动现金流为正,投资活动现金流为正,筹资活动现金流为负:这基本上是一家发展健康的企业,因为它的经营活动不错,投资获得了一些收益,同时,它在给银行还钱或者给股东分红。15.经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流均为正:如果没有大的投资计划,这家企业就将坐拥一大笔“用不着的闲钱”,这注定...
浪潮信息: 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年年度报告(更新后)
投资活动产生的现金流量净额??????????????????-585,379,088.05????????????-731,599,888.20????????????????????????19.99%筹资活动现金流入小计????????????????????17,139,227,745.30??????????23,335,370,593.01??????...
公司代码:600419 公司简称:天润乳业
(三)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司收购新农乳业,以及天润齐源年产15万吨乳制品加工项目及天润北亭万头牧场等续建项目增加投入所致。(四)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期新农乳业纳入公司合并报表范围,以及公司为收购新农乳业筹资费用增加所致。