资本投入取值:取存量还是流量,用资产还是资本?

在现金收入中已经包含存货、应收账款、预收货款等增减因素的影响,存货、应收账款的减少和预收货款的增加会带来现金收入的增加,这些科目的变化在现金收入中均能得到较好的体现,不存在使用营业收入时要对这些科目进行平滑处理的问题。2.资本投入K取值自现金流量表中的“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”该指标揭示...

福斯特:2024年前三季度净利润12.58亿元 同比下降12.08%

前三季度公司实现营业收入151.74亿元,同比下降8.86%;归母净利润12.58亿元,同比下降12.08%;扣非净利润12.18亿元,同比下降8.98%;经营活动产生的现金流量净额为27.89亿元,上年同期为-22.89亿元;报告期内,福斯特基本每股收益为0.48元,加权平均净资产收益率为7.83%。以10月30日收盘价计算,福斯特目前市盈率(TTM)约为28.42...

当前经济困境的核心是现金流量表危机!!!

现金流量表危机和资产负债表危机虽然都涉及企业的财务健康,但二者在本质上有着显著的区别。资产负债表危机通常是由资产价格下跌、负债增加等原因导致的资产负债表失衡。而现金流量表危机则主要表现为现金流入和流出的不平衡,导致流动性问题。二、目前的现状:以央企为例在当前的经济危机中,尽管看起来中字头企业的资产...

...特许经营权投资性支出和保证金支出影响后,经营性现金流量净额...

中环环保:剔除特许经营权投资性支出和保证金支出影响后,经营性现金流量净额为正金融界7月9日消息,中环环保披露投资者关系活动记录表显示,公司的经营性现金流量净额为负,与会计核算政策有关,剔除特许经营权投资性支出计入金融资产(长期应收款)和保证金支出影响后,公司经营性现金流量净额为正。公司主要客户群体广泛,...

奥普特:2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长348.59%

公司回答表示：2023年，公司经营活动产生的现金流量净额为20,158.64万元，同比增长348.59%，主要是因为现金回款同比增加17,932.87万元，同比增长25.50%，同时公司加大供应链金融付款方式，提高了资金使用效率。营业收入同比下降同时应收账款同比上升，主要是受锂电行业扩产周期和消费电子行业终端需求疲软的双重影响，...

承德露露:经营活动现金流量净额受利润、存货及应收应付项目变动影响

金融界4月23日消息，有投资者在互动平台向承德露露提问：董秘你好，请问2024年1季报净利润2.463亿大于经营活动现金流6111万那么多的原因是什么(www.e993.com)2024年11月8日。公司回答表示：经营活动现金流量净额不仅受到利润的影响，同时受到存货的增减变动及应收项目和应付项目增减变动的影响。本文源自：金融界AI电报作者：公告君...

联发股份(002394.SZ):23年的现金流量净额下降主要是因为公司期末...

1、问:23年的现金流量净额出现了较大幅度的下降,这一变化是否对公司的流动性和日常运营产生了影响?答:您好!23年的现金流量净额下降主要是因为公司期末增加存货储备,公司流动性和日常运营正常。谢谢!2、问:如何展望行业发展,公司目前面临的竞争格局如何展望...

...的董秘你好,公司一季度报上显示经营活动产生的现金流量净额高...

投资者提问:尊敬的董秘你好,公司一季度报上显示经营活动产生的现金流量净额高达了-3.37亿,请问是用于这个月建成的集流体项目中了吗董秘回答(劲嘉股份SZ002191...

香溢融通:公司2023年第三季度报告中关于经营活动产生的现金流量净...

根据碧湾APP分析,经营活动现金流净额-4.45亿元,去年同期为-7508.26万元,较去年同期大幅下降4.93倍的原因是客户贷款及垫款净额增加额同比增加2.72亿元。请问客户贷款及垫款净额增加的原因是什么?公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司2023年第三季度报告中关于经营活动产生的现金流量净额变动主要原因系年初至报告期末公司...

融捷股份:2023年经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要因销售...

融捷股份：2023年经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要因销售回款减少及缴纳税费金融界4月19日消息，有投资者在互动平台向融捷股份提问：董秘你好，23年年报显示净现金流同比大幅下降。根据碧湾APP分析，净现金流为4.12亿元，同比大幅下降30.24%的原因是经营活动产生的现金流净额本期为2.42亿元，同比大幅下降...