【中金固收·信用】中国短期融资券及中期票据信用分析周报

对公司的支持主要为资金、股权、经营性资产等注入;收入规模较小,盈利能力较弱,投资收益和政府补助是盈利的重要补充;盈利变现效率不佳,多数年份存在自由现金流缺口;财务杠杆不算高,但内在偿债能力弱,短期周转压力尚可。

中国南玻集团股份有限公司 2024年第三季度报告

(5)短期借款增加主要系部分子公司借款增加所致;(6)其他应付款减少主要系退还押金及保证金所致;(7)一年内到期的非流动负债增加主要系将于一年内到期的长期借款增加所致;(8)其他流动负债减少主要系供应链金融票据重分类至应付票据所致;(9)长期应付款增加主要系部分子公司融资租赁业务增加所致;(10)专项储备增加...

华媒控股:截至2023年6月30日,公司短期借款1.86亿元,超短期融资券...

近年公司通过银行和银行间市场进行融资,截至2023年6月30日,短期借款1.86亿元,超短期融资券2.64亿元。具体情况详见2023年半年度报告。感谢您的关注!点击进入互动平台查看更多回复信息

...公司的融资方式还包括长期银行借款、超短期融资券和中期票据等

除短期借款外,公司的融资方式还包括长期银行借款、超短期融资券和中期票据等。通常公司原材料采购金额较大,采购会充分利用市场低利率的贸易融资。为提升资金使用效率,公司会综合考虑收益情况,合理利用部分资金购买结构性存款或存为各类融资保证金,以获取较高存款利息或降低融资成本。

以岭药业:公司的超短期融资券资金成本小于银行短期借款和票据贴现...

债券本月到期如何偿还，未来是否还要发行如此短期的债券。公司回答表示，投资者您好。公司的超短期融资券资金成本小于银行短期借款和票据贴现的资金成本。适当增加债券融资，增加财务杠杆，可以适当调整公司资本结构，为股东创造更大的价值。未来公司会继续根据实际资金需求情况制定相应的融资方案计划。感谢您的关注！

唐山港:公司发行2020年第一期超短期融资券10亿元公司子公司北京...

公司回答表示，您好，2020年得借款收到的现金31.26亿元，其中，公司发行2020年第一期超短期融资券10亿元，扣除发行费用后净额9.99亿元，已于2021年2月18日按照约定时限全部完成了兑付工作；公司子公司北京国贸滚动取得短期借款现金合计21.27亿元，每期借款已按合同约定按时还款(www.e993.com)2024年11月20日。感谢您对公司的关注！

宜兴城发拟发行1.6亿超短期融资券 用于偿还有息债务

观点网讯:据7月18日宜兴市城市发展投资有限公司披露2023年度第四期超短期融资券募集说明书,本期融资券发行金额为1.6亿元,发行期限为270天,将于7月19日发行,全部用于偿还到有息债务。观点新媒体

巨亏几时休|东航2021年短期借款增长71.24% 单机维护支出较2018年...

截至2021年底,短期借款为人民币376.14亿元,较2020年末增长71.24%;其他流动负债中的超短期融资券余额为0,上年末余额为人民币265亿元;长期借款为人民币281.51亿元,较上年末增长113.85%;应付债券余额为人民币226.41亿元,较上年末增长28.78%。公司债务的增加也导致了财务费用的高增,2021年,公司财务费用为人民币38.80亿元...

招商局集团拟发行50亿元超短期融资券,期限为90天

公司此次发行50亿元超短期融资券,募集资金拟用于偿还发行人本部及合并报表范围内子公司的到期债务及补充流动资金。截至2022年末,发行人合并总资产为26,320.27亿元,总负债15,986.86亿元,短期借款482.91亿元,一年内到期的非流动性负债1,435.92亿元,应付短期融资款281.63亿元,长期借款2,687.33亿元,应付债券1,881.31亿元。

少数股东损益影响净利!连发超短期融资券 美的集团债务压力多大?丨...

连发七期超短期融资券三季报显示，截至2020年9月底，该公司资产负债率为65.72%，同比增加2.3个百分点；资产总额为3504.43亿元，同比增加22.84%；负债总额为2303.14亿元，同比增长27.3%。分析人士认为，资产负债率的上升反映了该公司运用债权人所提供的资金进行经营活动的能力有所下降，而总负债同比增速快于总资产...