会计任性调错账!竟将“其他应付款”转为“营业外收入”导致公司被...
2)存在未达账款项,应调节银行存款余额调节一致3.盘点仓库存货组织财务与仓库人员对公司所有存货进行大盘点,将盘点的库存数据与存货明细进行核对,确保每个存货的账实相符。若不一致,请查明原因,并进行调整账实一致。4.盘点公司固定资产与管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账,一方面核对账上是否与实际固定资产...
详解| 财务系统之账账对账
1)对账原则:对的是平台订单交易流水和渠道流水的明细;即对明细账或者对总额的核账规则进行对账;包括支付和退款。如果账账对账不能核对匹配,就会对账单中交易的长款、短款进行差错处理。2)处理渠道侧和交易侧对账的原理:不能多收钱;不能少收钱;不能收错钱;3)对账基准:实际中以渠道侧流水为基准原因:支付通...
乱账清理老板再也不用愁了
第二步:盘点公司固定资产和存货,与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账,一方面核对账上是否与实际固定资产一致,一方面建立固定资产小卡片,并张贴在固定资产显眼处,以便下次核查逐一对仓库存货、固定资产等各项财产物资进行盘点,并填制盘存单,与账面余额核对,确定盘亏盘盈数。填制实存于账存的对比表,作为调整账面...
吉林亿联银行申请账目核对专利,解决了相关技术中通过人工排查系统...
并接收账目系统返回的目标业务的交易进度,根据交易进度和流水信息生成目标业务的第一交易账目;交易系统将业务标识、第一交易账目和流水信息确定为第一业务信息,将第一业务信息发送至对账系统,并接收对账系统将第一业务信息与第二业务信息进行核对后得到的核对结果。
12月领取养老金比较特殊,核对金额要注意这四件事,与你有关吗?
首先第1个,如果你的社保卡养老金账户、12月份突然多出一笔钱,很有可能是差额补发到账了。而且这笔钱不一定是在你发放养老金的当日。有可能更早、有可能更晚,因为最近山东济南许多退休职工、还有山西省部分退休人员,已经收到了,2023年计发基数上涨而补发的养老金,已经有21个地区公布了新基数、湖北武汉已经...
对账系统提升核对效率与准确性的关键
对账,顾名思义,即“账证实”的核对(www.e993.com)2024年7月11日。常见的核对模式有三种:账证核对、账账核对、账实核对,确保账证实两两的一致性。对账在日常生活和商业活动中无处不在,如餐馆结账、淘宝店铺每月的交易和发货核对等。从财务范畴来看,证就是会计凭证,如发票、小票、出货单、收据、交易系统的支付记录等都是原始凭证;而账呢就...
信息化技术在医院药品管理审计中的应用
一是及时核对各子系统库存逻辑关系,准确进行药品收入和成本核算。通过药库药房子系统和药品会计的入账、记账系统相关联,系统内部各环节互相制约,医院内部审计可以及时查询,掌控药品购销存情况,及时核对各子系统库存逻辑关系,准确进行药品收入和成本核对,做到“账账”相符。
汇总整理:支付路由及清结算
账账核对:准确记录业务系统的信息流,并进行内外部核对;账证核对:业务系统信息流同财务系统凭证核对;账实核对:实际到账核对。3.对账处理根据要素进行总账及明细账核对,一般以支付机构和银行的侧为准进行调整处理。每日对账异常数据,放进第二天对账单中进行连续对账。次日对账依旧有问题的纳入差错。
聚合支付的对账体系设计
在金融业务(聚合支付、银联交易、人行往来、大小额支付、转账支出)的交易中,金融企业与与银行对账,实质上就是账实核对、账证核对、账账核对,主要涉及C端用户、B端商户、金融平台、支付渠道之间在订单数据、账单数据、交易流水和资金流水的对账,主要体现在以下几个方面:...
一文讲透阿里商旅账单系统架构设计实践
账实对账:是指我们记录的账与实物资产的实际数量进行对账。账证对账:是指将自己的账本与记账凭证进行核对。一般记账凭证由与业务合作的第三方公司提供,在面馆的例子里,记账凭证由支付宝提供(交易记录)。账账对账:是指在上下游相互关联的账本之间进行对账。在整个交易过程中,一般会涉及上下游多套账,上游比如外部采...