复盘“三次违约潮”给当前信用事件的五点启示——2020突发风险系列
5.2.权益市场短期风险偏好降低,中期或受益无风险利率下降国君策略团队针对本次国企违约事件发布了《低风险特征复苏交易:中国制造+可选消费——信用债违约对A股市场点评》,指出信用违约核心有两条影响路径:其一,指向风险偏好,违约引发信用收缩预期,使得债券市场乃至权益市场风险溢价上行;其二,指向无风险利率,结构性的信用...
风险控制与风险规避的区别
1,进入股市实际就是在进行风险控制,不进入股市就是在进行风险规避,二者大不相同;2,进入股市后需要进行风险控制,这需要一种理念系统,这套理念系统的宗旨应该“为获取利润而进行的明智风险承担”,比如格雷厄姆五守正系统,长期标准化做下去,可以做到职业年复利20%,是有利可图的,而系统承担的风险则是符合这几项风险标...
我国股市风险的类型、危害与治理
二是投资者难以通过分散投资加以消除,几乎所有股票都无法逃脱它的打击,股票投资者承担的风险基本上是均等的,因此,系统性风险又被称为市场风险或不可分散风险。股市的非系统性风险是由公司或行业的特定因素引起的,包括经营风险、财务风险和不可抗力风险等。非系统性风险中的经营风险和财务风险可能导致上市公司出现经营...
投资分析框架之五:股市波动性与风险
1、系统性风险:又称市场风险,或不可分散风险,分两种:⑴、经济衰退icon、战争、自然灾害等风险;⑵、市场流动性风险。判断系统性风险,考虑以下方面:①、国民经济增长率:GDP、GNP;②、国内投资动向:国内投资总额、固定资产投资额、新厂房和设备投资额;③、信贷资金供给:④、中央银行贴现率及银行利率:⑤、通...
物流仓储系统的风险识别与控制
风险可以分为系统风险和非系统风险。系统风险有时也称为市场风险或不可分散风险,如地震、洪水、干旱、雪灾等自然灾害,又如经济衰退、通货膨胀、战争、疫情爆发等,这种风险具有不可抗拒性,对所有企业都存在,因此在控制风险时要有针对性策略,灾难本身不可避免,重点在于控制灾难发生时造成的损失,如对于地震,可采取抗震措...
深度| 珍酒李渡系列报告——李渡、湘窖、开口笑篇:区域领先蓬勃...
聚焦江西、湖南两大市场,我们认为二者地产品牌相对弱势,市场格局尚未稳固,李渡、湘窖、开口笑区域精耕为本,市场拓展可期,有望凭借地缘优势,清晰的定位及打法实现突围,“小而美”品牌蓄势待发(www.e993.com)2024年7月11日。江西、湖南地产酒表现均不突出,仅有头部地产酒品牌布局次高端及以上价格带,其余省内酒企规模较小,产品结构单一,主要集中于中...
PE私募股权投资基金综合知识超级汇总
与专注于股票二级市场买卖的炒股型私募基金一样,PE基金本质上说也是一种理财工具,但是起始投资的门槛更高,投资的周期更长,投资回报率更为稳健,适合于大级别资金的长期投资。二、风险投资/创业投资基金与PE基金有何区别?风险投资/创业投资基金(VentureCapital,简称VC)比PE基金更早走入中国人的视野。国际上著名的...
现货内盘和外盘:两者有何区别与联系?
风险与监管由于监管体系的不同,内盘和外盘的风险水平也有所差异。内盘交易通常受到更为严格的监管,风险相对可控。而外盘交易由于涉及跨国监管,可能存在一定的法律和监管风险。联系与互动尽管内盘和外盘在多个方面存在差异,但它们之间也存在着紧密的联系。例如,国际市场的价格变动往往会影响到国内市场的价格走势。此外...
黄金爆仓风险如何避免?
首先,了解市场动态是避免爆仓风险的关键。投资者应该密切关注全球经济、政治事件以及货币政策的变化,这些因素都可能影响黄金价格的波动。通过订阅财经新闻、分析市场报告和参与专业论坛,投资者可以更好地把握市场脉搏。其次,合理设置止损点是控制风险的有效手段。止损点是指在投资亏损到一定程度时自动平仓的设定,这样可以限...
...保费近十年年均复合增速超40% 借力资本市场拓宽灾害风险分散渠道
巨灾保险保费近十年年均复合增速超40%借力资本市场拓宽灾害风险分散渠道财联社7月9日电,近期,我国南方多地遭遇持续强降雨天气,湖南、广东等地发生洪涝和地质灾害。灾情牵动人心,也让巨灾保险的关注度持续提高。在采访中了解到,近年来,我国巨灾保险快速发展,巨灾