一颗“韭菜”的自述:在期权的投机之旅中,千万不能重仓……

总结一下:港股美股期权,就是我的建仓工具,在看好的股票没跌到满意的价格之前,先卖出对应价格的put收取一点点权利金,虽然冒着踏空的风险,但是至少能收获一点微薄的权利金,运气好的话,碰到心仪的股票连续下跌持续很长时间,比如去年的Facebook和腾讯控股,那么就有希望以折价的方式建仓这些股票,毕竟每个人都喜欢占便宜。

市场普跌 隐波回归正当时

黑色类商品期权:本周日均持仓量PCR指标中,黑色类商品期权指标均有不同程度上涨。螺纹钢期权本周持仓量PCR数值为0.67,市场短期看空情绪较强;铁矿石期权本周持仓量PCR数值为0.78,期货价格可能出现短期震荡局面;锰硅期权本周持仓量PCR数值为1.25,市场短期看多情绪较强;硅铁期权本周持仓量PCR数值为1.63,市场短期看多情绪...

期权到期不行权,会怎样?

看跌期权同理,如果你买了个看跌期权,想着未来某东西会跌价,结果到期了那东西价格没跌反而涨了,或者你虽然跌了但跌幅没你买的期权划算,那你也可能会选择不行权。这样,期权同样作废,你之前花的期权费也就没了。三、不行权的影响损失期权费最直接的影响就是,你买期权时花的钱(期权费)就没了。这就像你买...

看跌期权行权后会获得什么?这些获得的东西有何价值?

首先,看跌期权行权后,持有者将获得标的资产的卖出权。这意味着,如果市场价格低于期权的行权价,持有者可以选择以行权价卖出标的资产,从而锁定利润。例如,如果某投资者持有行权价为100美元的看跌期权,而市场价格跌至90美元,该投资者可以选择行权,以100美元的价格卖出资产,从而获得10美元的利润。其次,行权后的收益不...

上证50etf期权如何更容易理解?

认沽期权(看跌期权):就是你预测50ETF会跌,就买个认沽期权,等它真的跌了,你就能以约定的高价卖出,然后低价买回,同样赚差价。上证50ETF期权怎么交易?交易期权,首先你得有个看法,觉得市场要涨还是跌。然后,你就得掏钱(权利金)买个期权合约。等到市场真的按你预测的那样走,你就可以选择平仓,也就是把你的期权...

股市行情下跌的期权策略有哪些?

例子：你持有某只股票，但认为它未来一段时间不会大幅上涨(www.e993.com)2024年11月28日。这时，你可以卖出这只股票的看涨期权，收取期权费。如果股票价格确实没有上涨，你就能稳稳地赚到这笔期权费。3.保护性看跌期权保护性看跌期权是一种结合了持有股票和购买看跌期权的策略。这种策略可以为你提供下跌保护，即使股票价格下跌，看跌期权的价...

什么事期权?期权交易的策略有哪些?

预期资产价格不会下跌,卖出看跌期权。若到期时资产价格高于执行价格,卖方收取期权费用。然而,资产价格大幅下跌时,卖方损失可能较大。保护性看跌期权投资者持有标的资产的同时,买入看跌期权。这样在资产价格下跌时,可以通过执行看跌期权来减少损失。备兑看涨期权...

引入熔断机制上市股指期权 期指跌停呼吁更多机制创新

金鹏期货金融衍生品研究员韩雪表示,美国在股灾的时候用过熔断机制,效果还是很明显的。不过,在当前这种极端市场行情之下,要缓解或者止住跌势,控制风险,还需要实质性政策。熔断机制并不能解决根本问题,只能是作为一个配套措施来看待。尽快上市股指期权极端行情之下,本应起到平抑市场波动的上证ETF50期权,此次却出奇地“...

做期权看对了方向却亏钱?如何打破这一怪圈?!

在平值期权附近,期权Gamma的数值越大,而越往价内或者是越往价外,Gamma越趋近零。在2月份,到期日附近的50etf快速上涨,使得很多期权合约出现8到100多倍的上涨收益,Gamma的加速度效应突显。从不同情况下的Gamma变化规律也可以看出,Gamma加速度效应不常有,与本次的快速拉升不同,往往是看跌期权的倍数效应能够有更多的...

如何计算期货期权的行权价值?这种计算方式对交易策略有何影响?

对于看跌期权,当市场价格低于行权价格时,行权价值为正,投资者可以选择行权以获取利润。因此,投资者在预期市场价格下跌时,会选择购买看跌期权。相反,如果预期市场价格上涨,投资者可能会选择卖出看跌期权或购买看涨期权。此外,行权价值的计算还涉及到期权的时间价值。时间价值是指期权在到期日之前的剩余时间内,由于市场...