建信稳定添利债券型证券投资基金
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实...
泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公...
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配...
京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3.期末可供分配利润,采用期末资产负债...
森达电气北交所IPO:众多财务数据呈等差数列式规律性增加,请保荐人...
因为招股书显示本次上市的发行底价为6.28元/股,以周海珠目前持有发行人12,405.81万股计算,保守估计对应的股权价值就为7.79亿元,如果上市成功周海珠至少收益5.11亿元,收益率为190.67%,如果考虑行业平均的市盈率以及发行溢价,周海珠的投资收益率还会翻倍提高。所以从某种意义上说,发行人能否北交所成功上市是...
上海岩山科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本次采用收益法中的现金流量折现法对企业整体价值评估来间接获得股东全部权益价值,企业整体价值由正常经营活动中产生的经营性资产价值和与正常经营活动无关的非经营性资产价值构成,对于经营性资产价值的确定选用企业自由现金流折现模型,即以未来若干年度内的企业自由现金流量作为依据,采用适当折现率折现后加总计算得出(www.e993.com)2024年8月6日。计算...
想做地产项目总,先搞懂这些投资指标再说!
净现值法作为评价投资项目的一种方法,其利用现金流入量的总现值与现金流出量算出净现值,然后根据净现值的大小来评价投资项目是否可行,充分考虑了投资项目资金流量的时间价值。设基准收益率为i0,净现值法的投资决策标准是:1)如果投资项目的净现值大于零,接受该项目;...
考虑施工利润和股权融资,如何穿透计算投资人IRR?
穿透计算,是指PPP项目财务分析穿透项目公司,综合计算投资人在某PPP项目中能获得的综合收益。穿透计算主要通过编制投资人现金流量表,计算投资人内部收益率(税前)来进行衡量。《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》提供了投资各方现金流量表的编制建议,参考格式如下:...
易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019半年度报告摘要
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
【REITs指数】公募REITs市场研究周报—留抵税额退还增厚收益率
市场投资机会:(1)富国首创水务REITs5月23日发布公告,其下属的合肥十五里河首创水务有限责任公司收到主管税务机关准予退还的增值税留抵税额。预计富国首创水务REITs今年可收取的增值税留抵税退还总金额为53,053,299元,按照5月27日收盘价5.259元计算,预计年度派息率可提高2.01%。